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以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合

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  • 作者:心远地偏 时间:2010-02-14 10:17
    到年底看能不能战胜大盘.个人风格属防御保守型,几年来从不追热点,策略是寻找市场低体的品种并持有.
    目前大盘很微妙,10年是经济形势最为复杂的一年,股票翻倍和腰斩都有可能,反正我无法判断,不会再在股市上追加资金.
    但股市我始终会保证目前的股票组合,可能会适当调换个别股票,但基本保持不变.所持的股是电力,高速,钢铁三个估值比较便宜的板块
    具有一定的安全边际.就算股市拐头向下,所损失的也在可控范围.
    按目前市值排列如下.
    九龙电力12000股
    重庆路桥11000
    吉电股份19000
    安阳钢铁18000
    皖能电力6000
    楚天高速8000
    华北高速9000
    漳泽电力5000
    马钢5000

    目前高速比较强势,前些时间抛了一些换入表现很差钢铁股,利用两个板块的价格差,适当调整.
    作者:心远地偏 时间:2010-02-14 12:46
    凡事都应从大处着眼,小处着手.
    可能买的股过多.但选择不同行业的股相对能分散选错股的风险.
    彼得林奇说过,多选股的好处是,有的股跌最多百分之七八十,但万一押对一只牛股那可是百分之几百,甚至几千,涨起来空间无限,其它的股就算有所损失都没关系.
    更何况,我没有买入价位在五块以上的股票.感觉跌的空间有限.


    作者:心远地偏 时间:2010-02-14 20:15
    最近几年,虽然我国存在许多不如人意的地方,但不能否认的是经济在高速发展,许多企业利用了这个时机不断壮大。拿我们单位来说,10多年前引进的设备都是进口的,哪怕是一个鼠标,但目前引进的设备国产化率非常高,可能某些核心技术没掌握,但我们的引进技术消化能力很高,再加上我们全球第一的制造能力,这些年进步是巨大的,这点不能不承认,出现很多不错有全球竞争能力的企业,看看这些年有些上市公司的突飞猛进的销售额,行业整合虽然带有行政色彩,但也有可取之处。中国各地的基础建设速度惊人,地铁,轻轨,跨海大桥,高铁一片繁忙,一味唱空中国是不明智的,中国制造能力的巨大,给了zf大力投资基建的底气,目前中国不缺财富和物质,缺的是合理的分配机制,所以异议很多,但分配机制暂不讨论,以后会谈谈今后宏观经济形势。 我认为基本面决定股价,市场再不理性但最终会回基本面上来


    销售额
    作者:心远地偏 时间:2010-03-01 15:47
    得益于重庆板块的掘起,路桥和九龙表现优益,两只高速股票尚可,但电力钢铁表现不佳,仍没有启动迹象,电力受累于高煤价,钢铁受累可能暴涨的铁矿长协价,电力仍旧是长线品种,一二年里不会考虑卖出,看好电费改革和重组可能,钢铁目前是阶段性低估扳块,铁矿再涨成本也要远远小于废钢,市场把利空放大了,不过钢铁不打算长期持有,如果和高速价差再扩大,不排除矩续换钢铁的可能
    作者:心远地偏 时间:2010-03-02 21:21
    不要轻易去猜大盘何时到顶,不要轻易做空,一年以来,多空天天有人争论,崩溃论不绝于耳,但很多个股不断创新高,不要轻易丢掉自己的筹码,不然就没了控制局势能力,很容易患得患失,追高怕被套,抄底怕再调整,提心吊胆,我很多股买了一年多,最长的买了都3年半了,虽然有些股表现不好,但只要你觉的公司值这价就买好持有,不要计较短期的蝇头小利,计较是贫穷的开始,生活和股市都一样。股市里,只要有远见,就能赚钱。目前低利率环境,股市应该问题不大,人民币有升值压力,可能日后会小幅升值,只要没到临界点,贬值不会很快到来,外资不会短时间撤出,但如果短期升幅过大,就有这种可能,政府应该会避免这种情况。
    作者:心远地偏 时间:2010-03-03 20:56
    重庆股面临短期调整,电力股有启动迹象,但由于是长期配置,不会轻动,今天华北高速出人意料涨停,和钢铁股有诱人的价格差,如果明天冲高的话,打算出2千股换3千股马钢。赚股第一,赚钱其次
    作者:心远地偏 时间:2010-03-06 20:39
    对股票微调了一下,二千股华北高速换了三千股马钢,卖了三千股安钢买了二千股马钢,目前安钢一万五千股,马钢一万股.华北高速7千股,其余不变.总有一个预感,目前行情是0607年牛市的翻版,当时牛市已经过半,但钢铁股表现很一般,只有一倍涨幅,庆幸早就换掉钢铁股没些日子,钢铁股突然暴涨,最终涨幅和一些早启动的股差不多的.但这只是个预感,钢铁股不宜过多配置,意思一下就行了,不会超过三万股.

    目前市值已经在七十万附近,已经超过07年最高峰.当时最高五十万不到.今年第一目标位一百万.总成本十万左右,05年入市.



    作者:心远地偏 时间:2010-03-27 17:21
    钢铁股仍旧低迷没有起色,倒是楚天高速已经要突破8元,到底继续换还是不换,是个问题.

    目前三只股票出了年报,重庆路桥转一派0.6,符合预期,皖能电力,派0.2,九龙电力不分配,我并不太看重分红,如果有可能的话,还是拿这点分红来充实公司资本金吧,发展才是第一位的.

    吉电股份一礼拜前突然停牌,有重大事项论证,大股东中电投的老总刚在二会上讲由于电价迟迟不上调,整体上市暂缓,没想到没过几天吉电就停牌,我估计不是整体上市,火电目前还是没有效益,中电投把东北的火电全部注入也没用,我猜想应该是再融资,具体什么方式不知道,但是中电投在吉林有个核电建设项目,有一定的想象力.
    作者:心远地偏 时间:2010-03-28 22:06
    再议吉电股份因重大事项停牌的几种可能

    第一种可能是完成大股东中电投对股改的承诺,将通化白山二座热电的部分股权置入.

    每二种可能去年的定向增发的再启动,虽然当时已经批准,但到目前迟迟施行不了,眼看一年有效期就要到了.向大股东和机构融资建设白城两台60万千瓦和长岭风电项目.

    第三种可能就是中电投把蒙东白音华煤矿的股权向市场定向增发置入吉电,今后吉电新建机组的煤都来自中电投蒙东的煤矿,都属于关联交易,大股东有可能把搞煤电一体化,增强上市公司的盈利能力,从而使再融资成为可能.

    第四种可能就是让吉电合资参与吉林靖宇核电的建设,并用这部分股权以公开增发的形式在股市上融资.

    第五种可能就是中电投把东北分公司借吉电整体上市,把东北所有的发电厂置入吉电.使吉电和东北分公司合并.



    再说一点,如果想长期持有某个公司的股票,那一定要经常上公司和公司实际控制人的网站,看看一些公司生产消息和公司会议信息,从正面和侧面了解公司可能的动向.要有敏锐的嗅觉,要有从大堆信息中过滤出关键有用的东西的能力.窥叶知秋,比如说老总某一句话,仔细分析他为什么要说这话,推敲话的实际的外部环境是什么.每个人说话除了无心之言外,有些话都有这样那样的原因和外部环境的,股票不但只是和经济学相关,和研究人性的哲学,心理学有着联系,正所谓庄子说道在屎尿,万事道理都有相通之处.


    作者:心远地偏 时间:2010-04-12 23:38


    吉电依旧停牌,毫无消息,保密工作很好。钢铁股依旧没起色,令人失望,难道判断错误?但就算不对也要坚持错误,一是所持不多,二是没时间成本,就像猜硬币,只有2面,只选一面盈的概率比变来变去大,除了楚天高速,璋泽电力,别的年报都出了,分配很平平,看了看楚高今年车流量很不错,沪蓉高速贯通的车流效应来了,当初没选错,楚天2年里不考虑卖出

    吉电依旧停牌,毫无消息,保密工作很好。钢铁股依旧没起色,令人失望,难道判断错误?但就算不对也要坚持错误,一是所持不多,二是没时间成本,就像猜硬币,只有2面,只选一面盈的概率比变来变去大,除了楚天高速,璋泽电力,别的年报都出了,分配很平平,看了看楚高今年车流量很不错,沪蓉高速贯通的车流效应来了,当初没选错,楚天2年里不考虑卖出
    作者:心远地偏 时间:2010-05-01 21:48
    大盘最近低迷出乎意料,华北高速5。4全部卖出,华高做的很不成功,持股一年,百分二十不到。马钢加仓到15000股,最近大盘股跌幅变小,前期小盘强势股开始补跌,两只重庆股跌到11元,不知道会不会是08年重演?如果是的话,那板块之间会轮流下跌,目前股票总成本九万,考虑是不是应该成本出来还是下跌中再买点?到是有点想佩置点b股,看上锦州港b.
    作者:心远地偏 时间:2010-05-10 14:37
    华北高速4.85回补了五千股.重庆路桥11块多全部抛出,换了7.5的闽东电力.这些天大盘杀跌的确吓人,但我一般是高价换低价,只要股数增加,那就降低了每股成本.目前增加到总股数九万七千股,总投入八万不到.手头还有两万多现金可以用.
    目前投资组合如下
    闽东电力一万股,九龙电力一万二千股,楚天高速七千股,华北高速五千股,马钢一万五千股,安钢一万五千股,璋泽电力七千股,吉电股份一万九千股.皖能电力六千股.

    我对电力股情有独钟,主题很简单,买入未来可能参与核电和风电大建设的发电股票.火电受煤碳,动力制约,环境制约太大,中国在气候大会的承诺是十年后单位能耗降低一半,那核电和风电会有大跌进的发展,确定战略主题的股票如果能以合理价位买入,那放几年有什么关系呢.
    作者:心远地偏 时间:2010-05-22 09:10
    目前欧洲债务危机,股市会不会重演08年受美国次贷危机的走势,我没有把握,如果是的话,那手中大部分股票会跌到三块以下.

    考虑再三还是把7.6的闽东电力换成4.6韶能股份,韶能我一年前买过,一年多来一直有中广核借壳的传闻,虽然可能性不大,但是值得布局,目前价位可以接受,以小博大符合我的策略.在三家核电开发公司中,中广核实力远远超过中核和中电投.全国范围内投资建造了十几家大的核电项目,可惜没有上市和上市子公司,不知道管理怎么想的,这么优秀的一家企业不上市,那些创业板中小板发一年利润只有几千万的公司可以市值发到数百亿.简直就是笑话.

    目前除了九龙,皖能,楚天,手中大部分是三四块的股票,我可以承受再腰斩的结局,如果跌到二块多,我会考虑再追加十万资金.

    目前持仓如下,楚天高速七千股,华北高速七千股,安钢一万五千股,马钢一万五千股,吉电一万九千股,九龙一万二千股,漳泽一万股,韶能一万股.皖能五千股.总成本十万,手里还余三万五现金,择机再补.
    目前总市值五十五万左右.损失不小,不是在吉电停牌没有补跌的情况下,希望吉电继续停牌,停个几年都没有关系.如果没有天大的利好,吉电复牌最少三个跌停.
    作者:心远地偏 时间:2010-05-24 10:58
    再回补三千股华北高速,一共一万股.
    再买入五千股,中电投托管的东方热电.初始的十万本金全部投入.
    东方热电虽然是巨亏股,但由于旧厂关停,巨额资产减值.未来有良村和北郊两个热电项目,预期未来资产有向好发展的趋势.

    目前重仓中电投旗下的四只股票,中电投是我最看好的发电集团,水电和核电优势突出,煤炭,铁路,港口,电解铝经过多年的布局,协同效应明显.上市子公司除了露天煤业外都很烂,但我估计资产注入只是时间早晚问题;







    作者:心远地偏 时间:2010-07-22 18:28
    吉电复牌,只是注入2亿不到风电,这也要停牌4个月?还好补跌的不多。目前10万全部投入,股票微调了下,九龙12000,漳泽10000,吉电19000,st东热5000,华银电力10000,马钢15000,安钢11000,楚天高速12000,华北高速12000,首创3000。这轮下跌损失不小,但我不会空仓,通过高价换低价股,股数增加到11万股,只要赚股就行。
    作者:心远地偏 时间:2010-08-02 20:20
    再增加2万5资金,买2000股马钢,2000股安钢,3000股上海电力,其他股票不变。目前总投入12万5,总股数11万6。九龙电力本该今天复牌,但加停一月。感觉中电投对子公司资产注入可能提速,于是买了上海电力,这下投资组合已经有5家中电系股票,无论如何整合都逃不掉。最看好九龙电力,前天其子公司远达和中电投海阳核电签了核废料处理协议,中电投未来投资的几个核电看来废料处理都可能交给远达,前途大好,非卖品。
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    • 作者:心远地偏2
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