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以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合

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  • 作者:心远地偏 时间:2017-09-14 19:45
    07年底是个充满躁动,希望和绝望并存的时代,大盘虽然时常破位但总是绝地逢生,虽然调整到了五千点,但当时并没有任何崩盘的迹象。放眼望去,已经很难找到十元以下的股票。高估值下,我选股的标准也逐步降低,也没有严守不碰五元以上股票的纪律,由于手中还有不少资金,不甘寂寞的我还是选了几只比较滞涨的股票。金证股份,第一铝笔,万向德农等,幸好是短线操作,总的来说盈亏相抵,但很快碰到了一支自从入市亏损最大的股票,杭州解百,当时十块出头买了五千股,后来在八块清仓,亏了一万多。到年底手中两只重仓股也离高位下跌了百分之三十了。但是,心态仍旧不错,毕竟市值仍有将近四十万,当年有近百分之三百的盈利,我已经非常满意,相对06年百分之二十的收益,已经算是超额完成了,对明年依然有着不切实际的憧憬。

    我始终是个很悲观的人,凡事都作最坏的打算,总是想大盘不会跌回到06年吧,虽然理智告诉我并不可能,后来才知道,股市里什么事都有可能。后来很多股票甚至跌破05年的历史最低价!不过为了以防万一把手中的封基汉盛还是全部抛出。但目前看来,封基才是能够抵抗风险的品种。当时我五千点抛的,但复权价和当前差不多。很快08年新年过后,股市并没有带来新的气象,反而一路下跌,特别是重庆路桥,最低跌到了十二元。想当初在十七元和二十元盘整了好几个月,目前的价位我根本没有卖出的动力。但一汽四环表现还可以,由于大盘持续下跌,我也没有有坚守的勇气,违背当初做长线的初衷,大概08年的二月份在十二元不到全部清仓。运气也真够背,留了个表现最差的,一汽四环在大股东的大力扶持下,剥离了亏损资产,已经从当时的亏损股变成了绩优股,目前改名一汽富维,今天看了一下,十八元。今天的绩优股可能是未来的亏损股,今天的亏损股到明天可能成为绩优股,正所谓物极必反,股市永远不变的就是没有永恒。你要做的就是以今天亏损股的价格买入明天的绩优股,那利润会几何级的,这个标准就算在国外所谓的成熟市场同样适用。

    08年三四月份,大盘加速向三千点坠落。这时我仓位不重,但看着一大堆股票已经腰斩的诱惑,有点蠢蠢欲动。虽然当时股价仍旧不低,但考虑到自己股票都是在十二三元抛的,只要买入十元以下,还是可以接受的。于是先尝试着买入九千股八元五的巨化股份。但很快随着三千点的失守,巨化的股价跌到了七块,重庆路桥跌到了八块。当时我记得手里还剩下十八万的现金,这时我已经没有补仓的勇气。

    但转机很快出现,惨烈的512大地震后,当时我清楚记得,那是下午,第一时间得知这个消息,还是听单位里调试设备的老外说的,当时想,重庆路桥不会被震掉了吧?明天肯定大跌。但第二天,不报希望的看了一下大盘,大盘没有想象中加速崩盘,竟然一反常态的涨势如虹,重庆路桥甚至涨停,更可怕的是,重庆路桥以灾后重建的龙头股,随后一连五个涨停,很快涨到了十六块,看得我目瞪口呆。在这股票坐过太多次过山车了。

    巨化股份当时最涨到了十元,我毫不留恋的抛了换了更便宜八块出头的中储股份九千股。对于重庆路桥,持有时间长了,也有了一定的感情,就作为非卖品对待。但感觉手中的仓位不重股票也太少,于是5.7买入一万股尖峰集团当时我记得是降低印花税后追涨停时买入,作为长线配置,由于尖峰是水泥股有灾后重建概念,又有当时流行的手足口病疫苗的概念,很快涨到了将近八块,但我将其作为长线配置,也没有卖,后来考虑到水泥股涨的不错,又7.2买入三千股生产水泥罐车的星马汽车.手里还有大概十几万现金,为了以防大盘万一跌得超出想象,决定再不轻易买入。

    大盘反弹了一段时间,但好景不长,这只是漫长的下跌过程中的一个中继站,很快又继续着痛苦下跌历程,特别是奥运会开幕后,基本天天跌停。手中的四只股票一直没动,一直跌到一千六。看看最低时的股价吧。重庆路桥4.8,真是从哪里来回哪里去。差点就跌破我06年买的成本价了。中储最低3.2,尖峰跌到2元,星马也差点跌破3元。其中储在六元不到补了三千股,尖峰在3元,4元附近各补了两千股,但随买随套,幸运的是,手中还留了部分现金,当补仓补到本金的时候,我再也不敢买了,因为根本看不到底在哪里。为了防止自己一时冲动,九月份于是把10万元转出存了半年银行,我想也许到了告别股市的时候了股市惨淡,连后来补仓的也深套其中,不敢动用本金了。这时真的是人穷志短,已经没有什么奢望,只希

    望补仓的几万块钱能解套出来。眼睁睁的看到自己几十万的盈利缩水到十几万,还是在本金全部出来的情

    况下,深感沮丧。但中国股市不象国外股市,没有做空机制,有股票才能赚钱,光持有现金是赚不了钱的

    。手中的三万八千股的股票是零成本,有股票,手中还有十万本金,肯定会有东山再起的时候。这样一想

    ,心理好过许多。



    同时对手里的股票结构并不满意,特别是对尖峰和星马,其大股东没有什么实力可言,有悖于当初的选股

    标准。渐渐的中国股市随着泡沫的挤干,跌幅也有点过了,很多股票跌到二三元,甚至跌破了05年历史大

    底的价格,我感觉机会应该来了,虽然行情仍然有反复,但目前的价位有着极高的安全边际,就算买入被

    套,也没关系。



    再次梳理自己选股战略,继续以资产注入和参股金融为主,当时的金融危机我感觉东部依靠出口拉动经济

    的模式已经走到进头,坚决回避东部和出口制造行业的股票,气候问题也是当前的一个潜在的危机,东部

    受海平面升高影响较大。于是确定自己的选股战略还要兼顾中西部开发,环保,内需概念。



    随着国家四万亿投资消息的公布,大盘渐渐的反复筑底。手中股票最先启动却是最不看好的水泥股尖峰,

    很快的从二块涨到了三块,最高冲到了四块,后来买入的四千股已经解套,就出来了,因为我看到了性价

    比更高的股票,九龙电力。当时九龙电力才刚刚三块,九龙电力我06年前买过,当时价格在四块附近,当

    时这股票业绩挺好,所以05年的最低的时候也没跌破三块。08年电力行业由于煤价高涨从而导致全行业亏

    损,从而很多电力股跌幅远远超过大盘。但这亏损是政策性亏损,不用担心,国家要保经济,不敢随意调

    整电价,电厂所以成了受害者。但无论煤碳和电力都是国家财产,电力亏的多,但煤碳却让国家财税大丰

    收,国家肯定不会长时间无视电厂的亏损,让电厂破产退市,注入资金或者提高电价只是时间问题,中国

    是个国富民不富的国家,国家有大量的资源,电厂的股票买了根本没有经营风险。



    而且九龙电力的大股东是五大发电集团之一的中电投,中电投是五大唯一有核电牌照的,有好几个在建核

    电项目,由于火电对气候影响太大,未来几年是核电大发展时代。从公司的网站上,看到九龙电力是中电

    投西部电力行业的整合平台,估计今后中电投在重庆的核电项目应该绕不过九龙电力。最为重要的是,九

    龙电力有一个发展速度极为迅猛的子公司,远达环保,目前这公司甚至成了烟气脱硫行业标准的制定者,

    我一年中一直在关注这个公司,这公司可以说是中电投的宠儿,几年来烟气脱硫的大单不断,目前甚至发

    展到了水务和烟气脱硝行业,最近投资几亿元脱硝催化剂产品已经下线。将来火电厂不但要强制脱硫而且

    要脱硝,前景很好。只要尖峰和九龙有一个明显的价差,换股根本不会犹豫。



    这一天终于来了,尖峰随着一段时间的调整后有一天突然涨停到了三块九,而九龙电力只有三块二,先买

    了两千股九龙试盘,再把剩下的一万股尖峰卖出,换了一万两千股九龙。在我眼里九龙的价值要远远的超

    过尖峰,而当时尖峰的价格要超过九龙。我认为是不合理的,市场总有一天会纠正这类错误。这个操作目

    前看来是成功的,符合自己一贯的价高换价低赚股为主的标准。后来九龙最高涨到了十元,目前也有八块

    多,尖峰才6元。九龙作为我长期配置之一。只是最近刚刚在九元不到抛了两千股,换了两千股6块6的山

    大华特,还有一万两千股不会再卖。



    这时,我渐渐的把本金开始陆续转进股市,由于大盘还是反反复复,为了保险起见,买了点四块多的楚天

    华北高速。高速公路有着比较高的分红率,是有真正投资价值的,虽然股性很差,但我相信否极泰来这

    句话,历史不会总是简单重复,高速公路的大股东都是省交通厅,还怕什么,而且高速公路往往是借壳对

    象,由于高速公路是分红的钱要超过圈钱的公司,这在中国股市还是少见的,相信管理层也不满意,觉得

    自己吃亏了,很可能会出手卖壳,或者重新整合,注入受是市场热点的资产来多圈钱。适当配置还是需要

    的。08年十二月份,感觉股市的机会会多于风险,于是去证券公司开通了深市帐号,本来想再开个b股帐

    户,但由于要先去银行换外币,我怕麻烦就算了,这下我选股面更多了。



    一天突然发现皖能电力刚刚5元,这支股票我以前有印象,参股券商概念,最高价要涨到二十五六元,看

    了一下这轮调整最低价是3块多,而手中的重庆路桥已经涨到了七元。记得当时皖能价格要高于路桥。于

    是先买了两千股玩玩。谁知运气太差,买了之后连跌十天,一直跌到四块。但我一点不急,反而要谢谢庄

    家,给了我更好的买点。这时正好手中的星马汽车随着汽车板块的启动,一下子涨到了五块五。于是把三

    千股星马换了四千股皖能。随着后来皖能参股两个在建核电的消息出来,这股票也成了自己的长线配置之

    一。牛市初期应该利用板块轮动充分换股,才能把利益最大化,不然总守一个板块涨是肯定会涨,但会等

    的不耐烦的。



    至于重庆路桥,没有换的意思,毕竟年年十股送一股再加分红,成本一年比一年低。中储后来在四块的时

    候又补了一千股,一共一万三千股。打算择机换股。随着钢材期货的概念,中储很快的冲到了八块,但没

    抛在最高价,调整到七块多的时候把三千股换了五千股四块六的楚天。毕竟这三千股是后来五块多补的仓

    ,能够七块多出来我已经很高兴拉。这下楚天也有一万股了。这时我打算多选些股票做配置,每个都有一

    万股以上,就象彼得林奇所说,跌只能跌个百分之五十,最多也就百分之七八十,但万一抓了只牛股那利

    润可是百分之几百甚至几千。只要抓到一只就算其它几只有损失都没关系09年初,大盘开始了升势,我这时动用本金买了六千股三块五的韶能,很幸运,买入后韶能的主升浪就到

    了,一个月后股价在六块二,我六块二全部卖出,再贴了几千块钱换入一万股四块一的吉电股份。吉电和

    九龙一样,都是中电投的上市子公司,吉电的定位是中电投在东北的整合平台。随着中储股份的发力,涨

    到了九块多,终于全部解套并小有盈利。但我总感觉中储成本太高,于是九块多分别抛掉,继续换入四块

    几的吉电和华高,毕竟一股能换两股,还是值得的。最后七千股中储是换入七块几武汉控股。虽然感觉武

    控价格不便宜,但中部的股票还是要配一些,再说武控以前我也买过,对公司很熟悉,环保股也是我一直

    选股标准之一。虽然这只股票被套,而中储依然坚挺,但其实我换股标准一直是以高价换低价为主。这两

    年来,八块买的北大荒十三块换八块的巨化,十块的巨化换八块的中储,九块的中储换七块的武控。只要

    一直抓住这个节奏,成本会越来越低。



    很快十万本金全部用光了,但并不打算进入新的资金,虽然我没有任何资金压力,但感觉股市投入十万也

    够了,我毕竟是个很理性的人。关键不在于投多少钱,还是在于如何能充分利用这点钱。就算全部亏掉十

    万对我来说也不至于寻死觅活,毕竟就是一年多点的收入。新的资金虽然陆续进入股市,但以打新股为主

    ,毕竟目前存银行由于利率太低没有什么意思。至于顶部,我不知道,但我觉得目前低利率环境,股市应

    该没有系统性风险,等中国进入加息周期和通货膨胀再说吧。对目前股票结构还是比较满意,不想大幅调

    整,随着股市的回暖,也突破07年最高峰的市值,冲到了六十万。但这段时间随着调整,也下来不少。看

    了看手里的股票,连目前a股平均股价十元都没达到,最高的九块不到,最低的还只有四元。



    我想目前还不是考虑清仓的时候,对于股市的泡沫,我不参与就行了但如果有合适的换股机会,则不要错

    过。投资是一个漫长的过程,这四年经历了两次熊牛轮回,一时的输赢其实关系并不大,只要能看到自己

    手中看好的上市公司的股票越来越多,成本越来越低,就行了,中国股市区别外国股市的最大特点就是有

    安全系数,因为国企不可能退市,特别是小盘国企股,不象国外如果业绩差,面临退市风险,那股价会变

    成几分钱。特别是小盘国企股,就算这个壳一股也值几块钱,只要你把成本打到二块三块,甚至一块,不

    想赚钱也难啊。目前手中的股票也比去年翻了一倍,将近八万股。至于赚了多少钱,目前并不重要,那是

    你有朝一日,离开这个市场的时候再去算吧,再说股市并不是唯一的投资渠道,相信其它行业也有相当多

    的机会,只是自己没发现罢了,关键在于如何发现并提前布局,投资的道理都一样的,很简单,就是罗杰

    斯说的,四个字,高抛低吸
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