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大跌声中说被套

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  • 作者:中国老病人 时间:2008-01-22 23:05
    大跌声中说被套----以及戏(细)说被套和被围
    从530,就想写个关于被套的帖子,拖到10.25也没写出来,还是趁着这次1.22的东风把它写出来吧!不然真要烂在肚里啦!

    人在股市走,哪能不被套?
    如能不被套,最好不被套!
    发现将被套,顶好快脱套!
    如能主动套,强似被动套!
    如已被深套!不妨继续套!
    既然被深套,不急于解套!
    解套非目标,最终要"赚套"!



    作者:中国老病人 时间:2008-01-22 23:51
    还是先戏(细)说被套和被围吧!

    从很多方面来看,被套和被围都有很多相似之处!

    当一支军队风卷残云般的大进军时,都希望自己的军队越庞大越好,甚至常常后悔没把某支后备部队拉上去,以取得更大的战果!等到形势逆转,部队被围时,又后悔被敌军围住的部队太多,后备部队太少!

    所以,其实被围与否并不重要,关键是看被围的部队是大头,还是小头!比如解放战争中,胡琏的整11师在南麻被粟裕合围,就不太可怕,因为外围还有国军数个整编师可以围攻粟裕,给整11师解围!最终,在南麻国军重创华野,造就国军历史上著名的10大武功之一"南麻大捷"。
    及等到1年多以后,杜聿明30万人马在陈官庄被围,外围几乎没有可以动用的有力解围兵团时,这个事情就比较麻烦了!大头被围住了,全军覆灭的命运也就指日可待了!
    当然,也不说小头被围就一定能胜利解围,比如张军长的74师在孟良崮被围,虽然外围也有强大解围兵团;但张军长和74师没能坚持,提前崩溃,最后也遭全军覆灭,解围兵团也就白忙活了一场;这个大概是相当于股市中的恐慌性的割肉!如果张军长和74师再坚持3天,估计不但能解套,还能获利!
    当然,国军的解套水平始终是不怎么高的,"南麻大捷"吹嘘的成分也不小!其实也就是击退了解放军,造成了解放军较大的伤亡而已!
    解套水平真正高的那是苏军,不光解了斯大林格勒之围,还顺手歼灭了德军几乎整个B集团军群,斯大林格勒战役堪称是"解套史"上的经典之役!



    作者:中国老病人 时间:2008-01-22 23:58
    说到经典的解套之役!不才也有一两个,比较远的是工大高新,比较近的是华帝股份!
    先说工大高新吧!

    作者:中国老病人 时间:2008-01-23 00:17
    本人自99年炒股以来,还从未输过1支股票,哪怕是1分钱!
    但最终未输过1支股票,不等于没给套过,不但给套过,还给深深的套过!

    工大高新大概是我买的第4只股票,也是99年那播行情中唯一被套住的股票,也是长这么大被套的最深的股票,最高的买入价格是12.2元,大概最低的时候跌到了2.19元,价格相差近6倍!
    说起来也有些冤枉,我当时买了100股工大高新,其实很快就赚了,涨到了15.7,勉强够我的卖出标准,于是我就从家里跑到证券公司柜台上去卖,到了那里,时价大概是15.4,我有些不甘心,还是报了个15.7的价格,哪知当天就再也没涨到过15.7过,更想不到的是这次未能收获的胜利是我数千股工大高新被深套6年的开始!

    不过,这件事也有一个正面效果,那就是后来我在操作时,卖出总是比即时价低几分,买入也总是比即时价高几分!在涨停和跌停的位置上挂单也总是留几分的头寸,绝不再为蝇头小利而招致操作失败!
    作者:中国老病人 时间:2008-01-23 01:23
    这次15块多没能卖出,战机真是稍纵即逝,很快它就下滑到了14,我15都没卖,14当然就更不卖了,只好指望它再涨上去!
    又过了1个多月,16没涨到,倒是又跌回了12!机会啊,我又补了200股!又买对了,不久又上了13,想起15的时候,13块卖,我是不甘心的,但这次学乖了,不再那么一相情愿,我在犹犹豫豫中卖了100股!
    这是当年工大高新最后的美好时光!随后便开始了一路下跌的漫漫熊途!
    先是11块,9块,7块,它一路跌,我就一路少量补,在7块位置上大概一下子补了400股!期间没有过大的卖出!本来以为7块是个底了,怎知在7块稳定了一段时间后,它又开始下探,到04年初在4块多的地方我又补了700股,大概这个时候总共就有1800股了!
    又不是ST股,跌到了原来的1/3,我觉得差不多了!谁知道,没有最低,只有更低!还有2.19在后面等着!
    不过,这时候,我的操作策略也作了些改变,不再只是简单的一路跌,一路补!而是抓住机会打一些反击,这个反击不以解套为目的,因为就目前的情况来看,一下子解套,难度太高,弄不好还会弄巧成拙,套的更深!
    这些小反击的目的在于:
    1锁定部分相对利润!
    2通过这种高抛低吸的小反击,摊薄成本!


    比方说我4.8买了200股,那么涨到5.5我就卖出这200股,挣这个200乘0.7的140块钱,(表笑我,我的确就是这么炒过来的!)反正不管它后面再怎么跌,这140,我是挣到了,谁也拿不走了!
    要是4.8买了以后,它一直下地下跌到3.8块,没有反弹呢?我就让这4.8买的200股沉淀下来!就当没买过,在3.8再买400股,饲机反击!
    反正说白了,我的原则就是低价买的,低价+卖!高价买的,高价+卖!割肉的事情不做!
    当然,我没有可能打赢所有的反击,不过这也好办,没有反击可能的时候,让这买的几百股沉淀就是了!(要弄个小本本记着,不然会搞混,当然现在打印就方便多了!)
    随着04年4月以后我开通了网上炒股,反击成本大大下降,(主要是时间成本)!
    由于还是有多次的成功反击,到这年的9月,帐户上的工大高新成本价和市价已经比较接近了!
    虽然,后面又有一个向2块多的漫长下跌,我有了层次反击这个法宝,也不太吃亏!股票的成本价也始终和市价保持不大的距离!

    而且,在这种我命名为"层次反击"(将来有空再跟大家讲"运动防御")的过程中,我还发现其实股票下跌也不全是坏事!至少工资/股价比是升上去了!99年100股工大高新约相当我2个月的工资,而2005年我1个月的工资可以买600股工大高新(我工资增长很慢的)!这个也使得我的反击越来越有活力,以至于到了熊市后期,我都有些喜欢上熊市了!




    作者:中国老病人 时间:2008-01-23 01:40
    就这样一路撤退,一路小反击,到06年末,我已经沉淀了4200股工大高新,成本价也就3块不到!经过了1个长时期的停牌之后,终于迎来了07年2月那个灿烂的下午,股改复牌,10送10还涨了40%,我的工大高新一下子从赢利几千块到了赢利上万块!(当时那根直线真爽!)
    后面的事情么,大家也都知道,反正我的工大高新是有高点上的卖出,也有低点上的买进,当然都只是小部分而已!到今天为止,还有4200股,成本价是-2元多,总盈利是3万5千多!彻底反败为胜!
    作者:中国老病人 时间:2008-01-23 02:11
    总结下工大高新的经验教训,
    最不好的是在很高的位置上被套,其实买之前,我也是精挑细选,看比它最高价低了近50%才买的!
    最好的一点是高位被套的数量不大!还有相当的场外资金可以救援!

    记得有个美国佬(是谁?)说过一段名言:


    你可以在所有时间骗某些人,也可以在某些时间骗所有的人,但你不能在所有时间骗所有人!

    我把它换算到股市上就是:
    你可以高位被套,也可以大量被套,但你不能在高位大量被套!


    作者:中国老病人 时间:2008-01-23 02:47
    其实,相比于真正的战场,股市还是有它非常天堂的一面的!
    与被围相比,被套简直就是一场游戏!
    首先,被围会被吃掉,敌人可不是只围住你,他还会攻击你,打垮你!尤其是战斗力不强的军队!比如,莱芜战役中的73军,鲁西南战役中的70军,基本上是给围上,一顿胖揍,立马散架!而即便是围上的是硬茬子,一时吃不掉,围而不打,困也会把你困死!比如,张军长的74师,其实还是满能打的,无奈缺水缺弹,(再多几天就会缺粮了!)不得不垮!胡师长的11师被困了10多天,也快到弹尽粮绝的地步了!好险!
    安庆的太平军和太平洋岛上的很多日军,基本上就是活活给困死的!长春的国军也是被困降的!
    所以,一支部队被围困,实在是很危险的,不是要立即突围,就得马上组织救援,所谓"救兵如救火"!

    而相比之下,股市被套就幸福多了!敌人虽然可以围住你,却不可主动攻击你,虽然你的部队暂时不能动弹,却也没有被立即消灭之虞!你的部队也不缺乏粮弹补充,(根本也不需要!)反正是围而不死,你的部队尽可以享受被围!两眼一闭,坐等解围的那一天!
    你呢,也别上火,中秋啦,春节啦,带上好吃的,去慰问一下你的被围部队,喊几句"同志们好!"

    作者:中国老病人 时间:2008-01-23 17:28
    刚说到工大高新,就立马来个涨停!市场还是挺配合我的文章的!
    作者:中国老病人 时间:2008-01-24 15:57
    真是不错,工大高新又来了个涨停,连带工大首创也涨停了!文运这么好,有些不敢相信了!

    此时,推出这篇文章主要就是怕有些人盲目的"恐慌性的割肉",造成不可弥补的损失!
    关于"恐慌性的割肉",我下面还有一个经典的战例来分析!

    作者:中国老病人 时间:2008-01-24 16:43
    真是不错,工大高新又来了个涨停,连带工大首创也涨停了!文运这么好,有些不敢相信了!

    此时,推出这篇文章主要就是怕有些人盲目的"恐慌性的割肉",造成不可弥补的损失!

    当然,对有些人来说,是减少利润的损失!
    以工大高新这几天的操作为例,我说一下这几天的操作!
    此次暴跌以前,工大高新大概在6.5元左右,我有4200多股,当然成本是负2元,谈不上被套,猛跌至5.5元,利润还是有损失的!我是相信它还会很快涨回来的,不做任何操作当然也可以,但是某种意义上说,暴跌也是个机会,老在边下看着,也难免手痒!考虑到进一步下跌的可能也是存在的,所以我准备把反击部队梯次投入,前日以5.56元购入500股(我给这只股票的总反击额度为6000元),昨日涨停抛200股,今日又抛200,(如明日再涨停则以剩下的100加上原来的300抛出,当然如换手率高,就不是这个数字了!)

    一个小规模的反击完成!原来部队未动,冷眼旁观这次涨跌,反击部队斩获约20%!当然有的朋友也可能要说,补500股是不是太少了,何如6000一起杀入?
    问题是我不是神仙,我只是分析它跌了不少,可能涨,而不能保证它一定涨,万一它再继续跌呢?
    以这样的兵力比例投入反击,我认为是合适的!虽然斩获不多,但毕竟是赚了,强似白白忍受一次下跌!
    记得巴非特说过一句话,"抓住每个波段是神做的事情"。
    我不是神,也做不了这神做的事,我没本事以全部资金来抓住每一个波段,但我一直有本事以部分资金来抓住每一个大波段!“全神”我做不得,“半神”,“1/3神”我还是做得的!
    如果哪一位,要是看了心理不平衡,觉得我有些吹牛的话!那么我换个角度来讲,您也许就觉得我还是挺谦虚的!
    实际上,换个角度来说,1/3的资金抓住了每一个大波段,就等于2/3的资金错过了每一个大波段!这前一部分的成功是以后一部分的无所作为为代价换取的!其实这个东西从概率上来说还应该是一半对一半呢!
    我这种操作的实质就是以资金的效率为代价,换取资金的胜率!在本质上属于一种微操作,但由于胜率为几乎100%,所以也可以积小胜为大胜!
    当然,真正想在股市中轻松赚大钱,不能靠这个!还得靠看准大势!这种微操作,只能说是用于熊市里的反击摊低成本,和牛市里的保住胜利果实!



    关于"恐慌性的割肉",我下面还有一个经典的战例来分析!

    作者:中国老病人 时间:2008-01-24 19:29
    股市有个奥妙,它其实是个不平衡博弈!
    股票被套住,只要不割肉,就不会产生实质性损失,你的钱只是被冻住了,而不是被消灭了,绝大多数时候还有解冻的一天!而你一旦获利抛出股票,就锁定了收益,是真实的实质性的收益。这个不平衡博弈是股市可以无风险(理论上)获利的基础!
    把所有的错误操作沉淀下来,用时间去对付它们,而把所有的正确操作固化下来,这便可永赢不输!

    要让被套的股票彻底被消灭,是件很困难的小概率事情。
    只有这家企业退市 ,破产,清算,(其实这样也还是有些残渣余孽的),只要稍微小心一点,还是可以避开这类股票的,就是万一碰上,它也有个缓冲期!所以股票彻底被消灭,其实在逻辑上可以看做概率为零的事件!
    所以,股市中真正的实质性损失,必须要通过割肉来实现!而巨大的损失无一不是通过"恐慌性的割肉"来实现的。

    其实,在任何一个阶段的暴跌之初,都是很有机会逃掉的,比方说5。30,如果当天上午逃掉,逃的好利润几乎没有什么损失!逃不好损失撑死10%,由于大跌之前必有上涨,所以想的开的话,当天逃其实跟抛早了,效果是差不多的,当然心理上胜利凯旋和落荒而逃,是不太一样的!
    当然在具体操作上,是损失10%的利润我逃,是本钱哪怕1%,我也不逃!
    这种浅套严格的来讲,还不能说是被围,只能说是处于被围态势,此时突围往往几乎无损失,比如解放战争的宛东战役,张轸兵团在严密合围圈形成之初,即迅速脱逃,损失较小!
    如果是重仓在将围未围之际出逃,实际上就是等于把大部分股票在最高点附近抛售!其实是一种股民追求的完美状态!
    这个状态虽然高级,其实也是可以追求的。后面,我会专门写一篇“刘伯承的利害变换线理论与股市逃顶!”

    我们这里研究的被套主要指20%以上的深套!被深套之后,最怕的就是"恐慌性的割肉"!
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