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从100万到1000万之路

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  • 作者:合理估值 时间:2018-11-09 15:11
    今天银行股大跌3%,进行补仓,将期权delta提升到-105. | 3918楼 | | | |
    作者:合理估值 时间:2018-11-11 13:47
    今天又到11.11日,距离开贴2011年11月11日整整过去了7年。
    今天结贴,大概总结一下:

    净资产:
    11年11月11日,期初净资产140万左右,后来又陆续增加投入,大概总投入在200万元左右。
    18年11月11日,期末净资产1010万。

    成绩:
    7年总共收益率400%。

    过程:
    2011年-2014年:买入持有兴业、浦发等银行股不动,期间坐了多次“过山车”,虽然最大亏损只有10%左右,但直到2014年4月都没有什么盈利。

    2014年-2015年:牛市来了,由于底部融资加了杠杆,牛市净资产峰值达到730万,收益率为260%左右。

    2015年:熊市来了,股灾致使净资产最低回撤到530万左右。主要原因是牛市末期没有降杠杆,15年7月份杠杆率还维持在130%左右。这一年净值波动巨大。

    2016年-2017年:价值股小牛市,净值增长到830万。期间学会了利用期权对冲减仓,在2017年末将净多仓位降到了10%左右,12月29日曾买入了520张看跌期权和卖出120张看涨期权。

    2018年:蓝筹调整,小股续跌,净资产增长到1010万。期间在下跌中缓慢加仓的同时不停地做小仓位低买高卖的差价,以及卖出看涨期权做对冲备兑。因为操作复合大盘震荡下跌的走势,所以在调整中依旧获得了大概20%的收益。

    当前仓位是银行股1700万左右,期权对冲了250万左右,净多仓位145%左右。

    经历过一个牛熊轮回,虽然净值波动较大,但重仓持有的银行股依然体现出了其价值:银行股现在虽然还是估值极低,但其价格依然处于2015年牛市中后期的高位上,主要原因就是其净资产因利润高而不停的上涨,这种趋势未来还会延续。

    现在的策略就是价值投资加估值投机:
    择高价值股+牛熊择时+中短期小仓位低买高卖+卖期权。

    下个目标:一个亿。加油!
    | 3919楼 | | | |
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    • 来自:天涯-股市论谈 前往来源
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    • 开贴:2011-11-11 20:16
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