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系统、趋势、执行

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  • 作者:wh58 时间:2012-01-02 10:04
    低调记录一下自己炒股经历,目的在于提高水平和增强执行力。
    从题目可以看出本人认为炒股的几个重要方面:首先要有一个能长期盈利的操作系统;在这个系统中要弄清大盘的趋势,只有当大盘趋势向上或横盘时才进场操作,在大盘趋势向上或横盘时选择处于底部的个股是本人操作系统的精髓;第三个方面在于执行,主要是截断风险,即固定止损和移动止损,一般在买入价或最高价向下跌4%-6%就要止损或卖出。可以止损(10%以内亏损),但不能割肉(10%以上的亏损)。
    收益目标,每年超越大盘20%,平均每天超越0.1%只有,其中大盘以上证指数和深圳综指的平均涨跌幅为依据。
    2011年底的市值:127.5121万,仓位:满仓。持股:002118;600710;600539;600252600767600176.
    作者:wh58 时间:2012-01-02 11:31

    作者:wh58 时间:2012-01-03 08:13
    @ljd008 2012-01-02 13:27:45
    楼主的持仓好像不符合趋势。现在的大盘不是上升也不是横盘。
    -----------------------------
    我是激进的短线交易者,大盘在3日均线之上即可持股。
    作者:wh58 时间:2012-01-03 08:30
    证券市场上最有效的思维方法是逆向思维和物极必反。
    01-05年的熊市使得许多股民在06年的牛市中不敢大胆持股,赢利远远小于持股不动的投资者,等到07年才如梦方醒,于是股民有了“打死也不卖”的共识,但这种做法在08年则是惨不忍睹。然而谨慎的投资者在09年将只赚蝇头小利。
    从09年8月以来取得较好收益的投资者都是经常空仓的,特别是2011年下半年满仓的投资者都吃了大亏,而空仓的股民却喜笑颜开。风水轮流转,我估计2012年大胆持仓的股民将会取得较好的收益,这就意味今年的行情将不会太差。
    作者:wh58 时间:2012-01-03 09:25
    市场价格取决于盈利水平和市盈率,沪指从2001年到2011年基本上是“零涨幅”,但市场估值却发生了很大的变化。
    中国的GDP从2000年的不到10万亿增加到2010年的40万亿,增长了4倍,年均增长14.9%,沪市的市盈率从2001年6月6日的最高63.7下降到2011底的13.4倍,由于股指零涨幅,故沪市上市公司的盈利水平增长了63.7/13.4=4.75倍,年均增长16.9%,略大于名义GDP的增长,这并不奇怪,因为上市公司在融资等方面有着得天独厚的优势。
    再看市场拐点市盈率的数据:2001.6.6—63.7;2005.6.3-14.45;2007.10.16-46.84;2008.10.29-11.95;2009.7.27-26.7;2011.12.30-13.4.
    平均市盈率:2001.6.6-今:27.5;2007.10-今:21.6;2009.7-今:19.3.
    美国市场的市盈率通常在10倍到20倍之间波动,平均大约15倍,极端高值曾达到30倍左右。
    假设:(1)今后10年中国名义GDP仍将保持10%以上的增长速度,上市公司盈利增长高于GDP的名义增长;
    (2)沪市市盈率在12-25倍之间波动,平均18倍左右,极端高值在40倍以上。
    在这两个假设前提下,沪市向下的空间极为有限,持股风险不大;这也意味今后10年市场的年平均收益率将超过10%,股市长期投资的春天也许已经来到。
    下一个市场高点在哪一年?不知道,如果在2013年市场市盈率达到40倍,上市公司盈利增长率是15%,则高点为:1.15×1.15×40/13.4×2200=8685,如果是其他时间达到高点也可依此类推。
    当然,市场估值会不会低于10倍市盈率?这都有可能,炒股是个概率问题,现在只能说持股的风险从长期看是很小的。再就是沪市市盈率这么低,主要是金融、地产、石油石化等拉低的结果,如果房地产崩盘,或者是银行业实行利率市场化,这些股票的估值将会大幅上升,市场总估值会不会也大幅上升?这不用担心,但只要你认可假设(1),国民收入的增加值不在金融地产,也会落在其他行业,市场市盈率水平在股指不变时不会上升,只会下降。由于市盈率有个“底部”,在目前已经是底部或接近底部时(假设(2)),就迫使股指在上市公司盈利不断增长的情况下也不断螺旋式地上升。

    作者:wh58 时间:2012-01-04 15:07
    今日市值:124.1617万,仓位80%;跌-2.63%
    大盘跌(1.37+2.65)/2=2.01%;对比-0.62%
    大盘趋势:向下
    明日策略:反弹减仓。
    作者:wh58 时间:2012-01-05 17:07
    市值:118.7973;-4.32%,大盘-2.25%,对比:-2.08%
    惨不忍睹,死抗了。
    作者:wh58 时间:2012-01-06 15:07
    1.6
    市值:119.9164;+0.942%,大盘0.585%,对比:+0.357%.
    作者:wh58 时间:2012-01-06 21:38
    现在大盘的形态与位置与1996年初相似。93年的高点——07年的高点;93高点-94年低点下跌80%——07高点-08年低点下跌80%;94年低点到高点上涨2倍——08年低点-09年高点上涨1倍;94年高点-96年低点跌去反弹空间的75%左右——09年高点-2012年初低点跌去反弹的75%左右。
    1996年初与2012年初也都是从高通胀到价格基本稳定;还有股民的心态目前也与96年初相似,记得当时96年跌破95年的低点后许多波浪大师认为会运行所谓的C浪,跌破1994年的低点323点,正如现在有许多人认为会跌破1600点一样。殊不知1996年初的512点是一个重要的底部,尽管有97年的暴跌,但在97年5月还是上涨到1510,大约是96年低点的3倍。如果2130点是个重要底部的话,估计接下来的走势将是先涨1倍左右到4300左右(对应97年的1510),然后下跌到3000左右(对应97-99年的1050左右),再上涨1倍以上到6000以上创历史新高(对应2001年的高点)。
    当然2012年以后的走势完全克隆1996年之后走势的可能性不太,但这个走势至少是个选项,也有合理之处。大盘究竟证明走,让我们拭目以待吧!
    作者:wh58 时间:2012-01-08 09:00
    沪市目前市盈率是13.2倍,从战略上讲,只要今年的动态市盈率低于18倍(长期市盈率平均值),都应该以做多为主。假定上市公司盈利增长是15%,则2012年沪市动态市盈率18倍对应的点位是:2163×(18/13.2)×1.15=3392,如果假定盈利增长是10%,则对应点位是3244.
    作者:wh58 时间:2012-01-08 23:34
    @lcliang2002 2012-01-08 20:56:01
    楼主 你可以退了 不适合炒股,下跌趋势买股,还买下跌趋势的,。。。。。。。。。。。。。。 抄底者死啊
    -----------------------------
    老股民了,生存还是没有问题的,这个点位会死人吗?
    作者:wh58 时间:2012-01-09 11:01
    今天大盘和个股还比较给力,重仓股紫鑫药业涨停了,下面就谈谈该股:
    紫鑫药业在一年前高价增发,价格为20多元,当时机构争先恐后想进入,大大推高了增发价,最后卖给了几个关系户。为了让几个关系户发点小财,公司可是费尽心血,又是做假账,又是10送10,就等1年期解禁后卖个好价,结果遭到证监会查处,停牌整改后接连跌停下跌,股价最低跌破了7元。增发机构的成本是多少?增发成本在10送10后还有10元以上,加上1年的时间成本应该在11元左右,另外在跌停打开时曾经在15元附近放量,因此,第一目标应该是10-11元,第二目标是15元左右。当然是否达到还要看大盘是否底部形成。
    该股的基本面也有想象空间,是个正宗的人参股,以前人参以萝卜价卖到韩国,韩国加工后再以高丽参高价出口。今年吉林省整顿了人参市场,使得人参价格大幅上升。本人买入紫鑫药业基于两点理由:一是该股价格在半年内跌了70%左右,严重超跌,增发机构估计会自救;二是基于对人参走势的看好,韩国人每年消费人参400多克,而中国人人均只消费了6克左右,差距巨大。中国人的传统观念认为体质正常的人食用人参不好,会上火,但韩国人食用这么多也没有发现什么不良反应,估计随着观念的改变,中国人食用人参会逐步普及,由于人参是个稀缺资源,因此价格会保持高位甚至继续上涨。
    以上解释不是推荐该股,如果要买进请自行判断。
    作者:wh58 时间:2012-01-09 15:07
    1.9 大盘涨幅3.305%,市值126.9798,+5.89%,对比+2.585%。
    普涨行情,继续满仓,暂不调仓。
    作者:wh58 时间:2012-01-10 09:52
    减仓部分紫鑫药业,买入中发科技。仍然满仓。
    作者:wh58 时间:2012-01-10 10:13
    卖出600176600767,买入000995
    作者:wh58 时间:2012-01-10 10:24
    持仓600252,600539,600710,000995600520002118
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