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看大势,重细节,精个股。

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  • 作者:股票人生1980 时间:2017-10-15 11:40
    今日选了一只医药兼饮料股:白云山

    逻辑:

    我的投资组合中之前全部是进攻型板块个股,没有配置防御型板块个股,这会造成什么问题呢?一旦主力洗盘,回撤幅度是比较大的,我不怕洗盘,怕的就是洗到底后没有资金补仓做T,之前几次的回撤都有这个问题。

    我也一直在思考如何尽量去避免这个问题,之前配置的中信银行还是起到了一定的作用,但还不够。所以我就想再增加一个医药或者消费股这种防御型板块的标的,因为防御型板块和银行股板块的走势不一样,其他板块跌的时候防御型板块个股通常是涨的。这就起到了很好的对冲作用。

    防御型主要是酒类饮料和医药家电,其中医药的防御性最强,因为其不受任何经济周期影响,只跟本身的经管状况有关。

    首选还是龙头,但像恒瑞复星等股价都高高在上了,已经谈不上什么防御了,那么只能另选估值正常乃至偏低的龙头了,于是白云山进入了我的视野。

    白云山是老字号中药股了,名气大,业绩稳定增长,这就是安全边际。当前的股估值属于正常偏低,具备投资价值,同时其名下王老吉凉茶正在慢慢蚕食加多宝的市场。从心理学上分析,一个长久的习惯和性格是难以改变的,王老吉品牌之前已经深入人心,加多宝最终必败,而这就是白云山未来的业绩预期。

    既有医药主业稳定的业绩增长,又有王老吉凉茶未来的业绩预期,同时估值偏低,这就是我选择白云山的理由。

    持有一定仓位的防御型个股,相当于把一部分钱做理财,收益虽然不高但稳定,在需要抄底进攻型板块个股时候取出来,做完T后再存进去。


    作者:股票人生1980 时间:2017-10-15 22:08
    上周五,央行超预期地释放流动性,进行了4980亿元MLF操作,全部为一年期,而本月共有4395亿元人民币MLF到期,同时本月为季初,流动性本来就比较充裕,加上央行超预期地放水,本月和下月的资金面弹药无疑是充足的,资金面上是利好股市的。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 00:07
    一个整体处于估值洼地的板块---旅游板块。

    旅游股,从长远看,一定是确定性上涨的,其整体增长率比较稳定,那么只需要在其处于估值低位阶段买入,收益是确定性的。

    国内景点个股处于价值洼地的且较有潜力的,个人认为有张家界丽江旅游,宋城演义。张家界这个景点个人是去过的,非常漂亮,但其中几个主要景点都不是上市公司的,但未来有整合注入上市公司的预期可能。公司新打造的大庸古城18年10月前开业,同时黔张常高铁18年底或19年初开通,为张家界带来20-30%的旅游客流是确定的。这些都是确定的预期,可以说张家界18年的股价必定是反转的。

    为国外游提供服务的有众信旅游凯撒旅游,未来RMB必定是小幅到中幅升值的,这是趋势,直接利好国外游,同时国内生活品质的提高,国外游长期增速势头是不会变的。这两只个股都处于历史底部区域,都具备投资价值。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 00:27
    顺便再说一句,我挑选的中长线价值投资股,投资时间起码是一年以上,有的甚至可能持续5年以上。

    而当前都是处于于底部的价值洼地区,当前和此后的几个月内都会经历反复地拉升下杀洗盘,三个月内必定是涨涨跌跌,总体涨幅有限的。

    第一阶段的收获期是在明年的5-6月份,所以,跟票的朋友短期不要再询问为什么还不涨或者不大涨什么的,我可以明确告诉你,短期内你只能通过小波段的高抛低吸获取差价收益,想短期就收获高收益的,请另跟高明吧。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 15:20
    今日点评:风水轮流转。

    科技股杀跌较猛,资源股却逆势拉升。

    策略:别跟着追涨杀跌就行了。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 15:25
    铜价是确定性的高位,主力不傻,资源股中紫金矿业江西铜业等相对拉升幅度较大。紫金今日高点可适当减仓,没减的明日再减。紫金这波的高点大概在4.1-4.15之间,更高也说不定,但逢高减仓的策略是不变的。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 15:28
    至于跌幅较大的星源和赢合,无所谓,如果有跟的,有资金就抄,没资金就等,40多倍的PE,套不住人。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 15:29
    合康,明后天只要缩量,继续抄,随便主力怎么整。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 15:34
    金价的话,前期底部已经是确定性的了,但由于今年三季度跟去年三季度金价相比,还是有差距,所以主力不急着拉升,而去年四季度金价暴跌,今年四季度金价确定性向行,也就是说,四季度黄金股王者归来,持有中金的,继续等待。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-16 15:55
    尾盘又是券商带头杀跌,国家队也够狠。当前,券商就是总风向标,大大小小的主力都盯着券商,只要券商杀跌,没哪个主力敢拉,下午好好的反弹硬是让券商给干下来了。

    倒不是说国家队要把股市干趴下,而是让卖盘在开会前尽量释放,从而保证会议期间的A股指数整体稳定。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-17 11:41
    合康是我最有把握的标的之一,果然没有让我失望,一次次证明了,跌下来就抄没错,在三季报利空加上创业板大幅下杀的多重打击下,主力洗盘幅度和时间都非常有限,是个好股!
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-17 11:44
    这样看来,三季报是大股东配合主力把利润做帐掉了,不是真的没利润,而是累积到了四季度,那么四季报的合康将会给我个惊喜,呵呵~
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-17 11:47
    昨日高点出掉部分紫金的,今天低点记得回补!
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-17 11:51
    众信旅游和宋城演义这两天都抄了底,以后涨多少无所谓,但现在就是估值大底,完全可以作为临时银行。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-17 17:58
    之前没有说宋城的逻辑,这里补充下。

    宋城的盈利模式已经是非常成熟稳定,业绩也是每年稳定中速增长。其安全边际在于项目的可复制性,用之前十多年成熟的项目经验和盈利模式不断地在全国各主要城市景区甚至可扩展到全世界进行复制,保证了其业绩增长的可持续性。

    当前估值仅仅20多倍,且2季度近200家基金包括社保基金大举进驻,现在的价格还低于这些基金的建仓成本价,安全边际非常高!可以说日后是稳赚不赔的,万一日后业绩爆表,还可以有高收益。
    作者:股票人生1980 时间:2017-10-17 18:12
    众信二季度大举进驻的基金成本价同样在当前价格之上,安全边际都非常高。
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