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《炒股是一种修行》:专注股票中长线相对确定性投资交易机会迎接万点梦

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  • 作者:没有不倒的树 时间:2018-10-12 16:34
    人为刀俎,如今大股东为鱼肉

    炒股8年,心中一直把大股东当神,总是在市场上立于不败之地,还赚得最欢。

    这次因为我之前感觉到行情会很差很复杂,但也不确定,最后选择设计“金汤组合”来应该这种复杂行情,开始很不错,抓住今年四五月唯一热一阵子的板块医药股,大盘从3000多点一路下滑到2800多点时,我们的下跌也不大,基金还有0.9几的净值。

    这时候,市场暴露出来的是超过500家股权质押触及平仓线,近千家接近平仓线。

    我当时在思考,医药股要不要先减出来?

    但我对救市深信不疑,641上来就说了,出现重大失灵,依旧会果断出手;那么多股权质押,如果爆仓,很多企业可能都会乱起来,然后是银行坏账,经济危机也随之而来。我觉得管理层不可能让股市无度下跌,把危机蔓延到实体经济中去,所以在2800点附近,应该有救市,大盘过得抵抗力量。

    结果,时机几个月走下来,我发现,我错了。

    股灾以来,原来的多头阵营已经被打散,大多数散户都已经逃离股市,市场中本身已经没有多少肉可以吃了,大股东,无疑就是这个股市最后的一块肥肉。

    以前,大东不集体搞大量股权质押,郭嘉队或许拿他们没有办法,但是这一次,大量的股权质押是在3000点以上发生的,他们就有可能被吃掉了。

    所以结果,在2800点附近,不但没有救市;反而有明显的郭嘉队打压股市痕迹。

    每次美股一跳水,或者贸易战一升级,以郭嘉队绝对控股的银行等大盘股,第二天就大幅低开。这些股票,如果不是郭嘉队有意为之,谁能够把它们砸下去那么深?

    而且,最后全球股市都没事,都又创新高了,但是中资股却起不来了,全球就中资股走了独立下跌行情。这一次,连美股和港股的中概股,都跟着大A的节奏来走了。

    年初我分析美股当时不太可能真见顶,所以对腾讯和阿里巴巴都比较放心,科技股的逻辑还有希望持续;最后美股科技股没事,中国的科技股,不跟它们的节奏了。亚马逊的市值比阿里巴巴翻了一倍多。

    现在,美股可能是要真见顶了,美国国债利息超过3%回报,吸引力不低了,这种情况下,谁还在高位全部抱着美国?总要卖一些去买固定收益产品。

    现在,很多信息一个一个走出来,我才慢慢联系起来,形成我的“玄幻”推敲。

    为什么现在会有“国进民退”?

    今年已经有24家民企被国企。

    去杠杆背景下,冒进的民企扛不住,被国企接盘,可以理解。
    2008年次贷危机美国就是政府接盘,最后还赚钱;跟中国的四万五公共建设刺激不求回报相比,没有造成新的行业过剩,还赚钱,明显更高。

    这次中国主动去杠杠,难免“国进民退”,万达,乐视的教训很深刻,适当教育教育市场,也是必要的。

    但是互联网公司杠杆率并不高,现金流很好;但为什么自然有被挤压的感觉?一个一个地被找一些麻烦。

    我突然想起来,我们现在,倒底是公有制经济为主体多种所有制经济共同发展的混合制经济;还是非公有制经济为主体的多种所有制经济共同发展的混合制经济?

    宪法规定的是公有制经济为主体,但是实际上在05年的时候,非公有制经济在gdp中的占比多已经超过60%;而且非公有制经济对就业的贡献超过80%;现在公有制经济得活跃,越来越旺盛,一个阿里和腾讯,高峰时,市值加起来将近10万亿,孵化一个公司,很快就成为一个中大型公司,这势头,让郭嘉欢喜,看到了中国经济强国,走向世界的希望,所以走了战略新兴板块的设计,有了独角兽回归计划;但同时也有了畏惧,贸易战背景下,媒体发起攻击联想投票给高通,导致华为输掉的做法是卖国求荣。结果德高望重的老柳振臂一呼,200多企业高管声援,最后对联想的攻击不得不偃旗息鼓。

    什么情况?这是逼宫还是怎么滴?

    贸易战背景下,牺牲一下联想,赢一场舆论战,也很好啊;但是,企业力量过于强大之后,跟公权分庭抗礼的力量也在成长。

    如果是资本主义民主,这很正常,而且资本主义本身已是资本家主导;可我们这儿是社会主义,现在还是根正苗红的革命二代时期,怎么可能没有把控?

    公有制经济为主体的法律没可能废除,非公有制经济也不可能放弃;但谁跑快了,压一下,还是可以的。过去公有制经济太大的时候,开放扶植非公有制经济;现在非公有制经济强大起来,蒸蒸日上,找一些你本身存在的环保,规模,法律,税费,债务等问题,压一压,更健康,还可以从中让郭嘉队入一些股渔利,何乐不为?

    推敲到这里,我才明白,为什么这一次,对那么多大股东股权质押临危,不但没有救助,还频频出现郭嘉队可惜恐吓他们主动放血出来的砸盘。

    2800点500家上案板

    2700点1000家上案板

    2600点,国庆后,用了4个交易日砸破,超过83家股权质押这几天主动放血解除。

    4天,超过83家,救?想多了,一千多家已经被弄上案板的肉,多少年也没有机会杀到的神一般存在的股市大股东,好不容易机会来了,不吃个饱,如果放过了,以后去哪里找机会?

    目前股权质押,总市值超过6万亿,面临强平风险的超过3万亿,有些背后实力强大的,可能还能度过去;但总有一大批会被吃掉。

    大股东玩股权质押,变相减持股票,就像贾跃亭一样,质押股权,拿着银行和券商的钱跑了,股票跌下来,给券商和银行,变相减持股票。

    现在A股总市值就45万亿左右,有超过6万亿被质押,如果以后股市大涨,他们只要卖一部分股票就可以换了银行的钱,将对股市形成巨大放血,对以后建设牛市严重不利。

    如果现在不但不救他们,反而让他们尽可能的出局,让他们主动放血出来,甚至负债,以后一辈子都得为银行和国家打工,就像万达和乐视现在的情况一样,以后新的牛市行情的巨大利润,大量的都归郭嘉了,何乐不为?

    而且这样做,对现在空有其名的公有制经济为主体的现状,也有改善作用,为什么不这样做。

    这回,市场不但基本杀光多头,连很多大股东都要被杀掉了。

    如果是这样,很大可能,就像杀猪场一样,一天杀一批;不会一次性杀光,那样集体出问题,不好消化,也可能引发实体经济的一些混乱。

    有节奏地杀,可能就是在2700点左右反复。

    现在大盘的走势,已经体现了在这附近反复的特征。

    毕竟,现在的数据,已经无限接近历史性的大底部了,大盘下跌空间可能也很有限了。

    2008年大底1664,股市总市值占GDP比重38%。

    2013年大底1849,占比42%。

    今天早上大盘到达2536附近时,两市总市值不足44万亿,今年gdp预计90万亿,占比达到48%,已经无限接近历史性的底部数据。

    如果扣除4年来发型的新股,加上港股通和其它外资规模的扩大,实际现在的占比应该是更小的了。

    这个位置,很大可能,也只要在有限底部空间反复拉锯,就可以一批批收割大股东。先扛不住的先出来,后扛不住的后出来。

    时间窗口不多了,明年GDP近百万亿,2019年下半年如果大盘还在2600点,那都比历史性的1664大底部还便宜太多。

    在这个位置,我好几次想大喊几声,让还有条件的打算投股市的长线资金,大胆地往股市砸;但是真在这种历史性的大底部的时候,真不能开口,这个位置,我自己都是迷茫的,没做好,应对这种极端底部行情不成熟,亏损巨大。

    我尚且如此,我不敢相信还有多少身边的人,可以淡定地应对历史性的底部行情。
    这种底部,大恐怖,大绝望,迷茫,如果做不到淡定,冷静,客观,等以后好了再做不迟。





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    • 作者:没有不倒的树
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