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实盘演示如何做到年复利30%以上,如何从十万元到五百万元,价投十一年

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  • 作者:价值十一年 时间:2019-01-12 14:06
    @大秦铁路广深铁路 2019-01-12 00:19:46
    华东医药,还处于下行通道中,记得楼主说等华东医药跌到合理的价位,就会再次买入,猜测下是不是要到20元以下?
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    你目前的心态还需要调整,任何股票,无论是好的公司还是差的公司,短期来看,股价都有可能剧烈的波动,我们不能因为它股价下跌就认为这家公司不行了,公司还是那家公司,变化的是你的心理,只要公司的基本面和盈利能力没有发生大的变化,我们就要忽略波动,耐心持有。
    至于华东医药现在的价位是否要加仓,这个根据自己的实际情况而定,不是说它一直下跌你就一定要不断加仓,某一只股票是否加仓一定要看你的组合配置情况,比如,你组合里计划配置8%的华东医药,如果你配置满了,就别再加了,如果还没配置满,手里又有钱的话,就可以继续逢低配置。目前我组合里华东医药虽然还未配置满,但离设计的比例也相差不远了,前面也加过两次,所以不着急加仓,让子弹再飞一会儿。
    还有一点需要在这里强调一下,组合配置的比例一定要严格执行,不能因为某一只跌幅大就加大配置。比如,假设你的组合计划配置18%的医药股,其中恒瑞医药计划配置10%,华东医药计划配置8%,但在实际的操作当中,你因为华东医药跌幅达就一直买,把18%的医药股仓位大部分配置到华东医药了,而恒瑞医药因为抗跌,没有到目标价最终配置的比例很小,这种错误是很多人会犯的,我们在投资的过程中,一定要尽量克服这种错误,不然很容易造成手里大部分拿的都是弱势股,强势股因为没有买入机会而占比很小,这样很容易造成组合失衡。
    另外,有朋友问我,假如恒瑞医药一直跌不到买入价怎么办,难道资金一直为它留着吗?我不知道大家所说的“一直”是多久,如果仅仅是几个月时间,那我认为你的耐心还不够,我有时候为了一个买入价,等两三年时间,如果大家所说的“一直”是长期,认为它永远也到不了自己想要的买入价,那就应该审视一下买入价的设定是否合理了,我们一般定买入价都是根据历史市盈率来设置的,比如,恒瑞医药的历史最低市盈率是35倍,如果你设的买入价是市盈率10倍,那很有可能永远都没有机会,你应该在40倍甚至更高一点点的位置就开始启动买入,因为谁都无法判断它会不会跌破历史最低PE。所以,买入价的设定也是非常重要的。 | 32505楼 | | | |
    作者:价值十一年 时间:2019-01-13 08:00
    大家早上好 来自 | | 32526楼 | | | |
    作者:价值十一年 时间:2019-01-13 09:35
    巴菲特2018年继续战胜市场 但收益率仅为3%,这也算非常惊险了,巴菲特差点就会不及格。不过真正令人印象深刻的统计数据是,伯克希尔在过去13年里赢了市场10次。 这么大的体量再加上美国那么成熟的市场,能做到这样的成绩非常不错了,堪称完美!



    来自 | | 32528楼 | | | |
    作者:价值十一年 时间:2019-01-13 17:55
    @假探春 2019-01-13 16:33:13
    消息面说要放开外资进入保险领域,楼主怎么看这个对中国平安的影响。
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    目前保险公司很赚钱,常理来说,会有很多资金涌入,使得高回报不再存在。但保险行业有一个非常高的护城河,这个护城河,就是新进的资金,初始投入动辄几十亿,但更难的是,前期的投入期非常长。有一个统计:
    2004年以后开业的公司,资金成本是5.79%
    2000年以前开业的公司,资金成本是2.63%。
    银行系的保险公司,有十家左右。这些保险公司,成立了近十年。但还是没有找到少投入就能赚大钱的路径。未来外资为主的保险公司,要进入这个市场,也首先会碰到这个“门槛”。所以,5年内,保险的竞争格局还是目前的情况:行业高速发展,优势公司分享利润。 | 32531楼 | | | |
    作者:价值十一年 时间:2019-01-13 20:00
    2019年第二周周报

    第二周组合赢利3.46%,上证指数上涨1.55%,本周组合跑赢大盘1.91%。
    截至2019年1月11日,今年盈利3.62%,今年上证指数从年初的2493.90点上涨至今日的2553.83点,上涨2.40%。跑赢大盘指数1.22%。
    天涯组合自2017年7月10日建仓以来,至2019年1月11日,历时近一年半,盈利20.67%,组合净值1.2067,同期上证指数涨幅为-20.51%,跑赢上证指数41.18%。
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    本周操作一次:
    2019年1月7日周一以24.86元的价格卖出1%的双汇发展(帖子第317页31622楼)
    另外,计划于55元以内买入在2018年9月28日以68.85元卖出的1.65%中国平安(帖子第223页22279楼),但此时组合现金仓位已不足1.65%,因此,1月9日卖出了一点点兴业银行业建设银行,二者合计卖出比例约为0.4%,因卖出的比例过小,没有公布操作记录,特此说明。但中国平安股价未能跌破55元,没有买入成功。
    每一次的买卖我都会在知识星球提前一天发出预告,以供上班比较忙无时间看盘的学员提前设置好买卖价格。


    双汇发展减仓原因解析:
    1、进入12月份以来,无论是金融股还是医药股都纷纷下跌,跌幅较大,唯有双汇发展逆市上涨,担心后期补跌,因此减持1%,双汇发展的组合中的设计比例是6%,目前已到了7%,减持1%维持6%的比例不变;
    2、组合现金比例太少,12月份持续下跌,几只股票已到了计划买入的价格,因现金比例不足,无法买入,因此,卖出一点双汇发展增加现金比例,以备不时之需。
    本周是2019年的第二周,指数实现了开门红,表现不错,组合表现也非常不错,如果这种行情能多持续几天,去年的亏损将很快弥补,行情总是在绝望的时候诞生,我不知道目前是不是到了最绝望的时候,但我知道,目前的点位已接近历史最低估值,但底部的时间是不可测的,可以是一天,也可以是五年。简单说,可以是V型反转,也可以望山跑死马。我们能做的就是做好资产配置,不去预测市场,无论未来涨跌都提前做好应对措施。
    很多从来没有接触过股市的投资者,往往不会在股市低迷的时候进入股市,因为这时的股市哀鸿遍野或波澜不惊,在股市外的人看来,没有丝毫的吸引力,也令人感到恐惧和心惊胆跳。他们会被热火朝天的处于高潮期的股市所吸引,从而进入股市,成为一名所谓的“新股民”,在股市上涨过程中,“新股民”们的自信心会逐渐膨胀,错把运气当成能力,而后加大投资额度,在股市开始下滑以后,更会勇敢地继续买入股票,美其名曰“抄底”。在有些人看来,30元总比原先的40元要便宜。4500点,总比5100点要低了许多。没有科学的量化数据标准和价值衡量标准,这是不少人失败的重要原因吧。当潮水褪去,亏损严重的人又会灰心丧气,最后退出股市。
    现时股市已经处于底部区域,表面看起来风声鹤唳,事实上许多股票已经有投资价值,股市估值指标基本都在历史低位,是买入股票的好时机。即使再悲观一点,万一股市再跌两百点,那又如何,它将来终会涨起来的,而且会涨得更高。多等一年半载又如何,慢慢变富才是正道。没有耐心的人,注定与股票无缘。
    股市赚钱的方法谁都明白,就是低买高卖,熊市的时候买入,牛市的时候卖出。此时的市场,毫无疑问是十年难遇的大熊市,此时不买,更待何时,但买也要注意方法,一定要将风险放在第一位,分批买入,注意节奏,控制情绪,调整心态。永远记住,盈亏是同源的,雷打下来之时你必须在场。每一种的投资系统,都有吃肉喝酒的时候,也有被挨打的时候。但如果一种投资方式,可以长期持续的,让自己的资金安全稳定的复利增长,那么,即便再几回被打得里焦外嫩,也必须坚持,或者说,知道这种投资方式有让人不愉快的地方,也习惯了,习惯于一笑置之;学会了也无风雨也无晴;学会了满身的伤痕就是最好的战袍;学会了经历本身就是一笔财富。
    股市的涨涨跌跌,股民们的贪婪和恐惧,周而复始,这一切的一切早已司空见惯,十二年来,我之所以每年都能大幅跑赢大盘,靠的就是良好的心态和严格的执行力,别人恐惧的时候我贪婪,别人贪婪的时候我恐惧。在贪婪和恐惧之中切换,在各个行业之中准确把握机会调整仓位比例,通过资产配置和仓位管理获取稳健的投资收益。
    熊市对于投资的资金来说,就是不断的捡起自己在牛市里想买但估值不便宜的股票。然后,一路也无风雨也无晴的行走在前进的道路上。
    组合投资就好比是一场旷日持久的大战役,每一只个股的操作都是一次小的战役,我们的每一块钱资金都是士兵,作为统帅的我们,一定要有全局观念,我们既要事先做好战略战术,又要懂得根据实际情况随机应变,审时度势。一个好的投资者就好比是一个非常厉害的统帅,统帅的格局和思维不是一个小小的士兵所能理解的。
    天涯实盘组合是我向大众公开操作的一个组合,每一次买卖操作都会文字直播,在时间上可以精确到分钟,每一次买卖操作大家都可以去对比历史K线图,核对价格是否正确。其实,敢于在网络上公开买卖操作的人非常非常少,能持续公开一年以上而不被市场打脸的更是凤毛麟角。公开操作对我来说责任非常重大,因为我知道背后有千千万万素未谋面的朋友也在默默的跟着我操作,为了让大家在这种泥沙俱下的行情中尽可能的保住本金,控制回撤,每次操作我都是如履薄冰经过深思熟虑之后才会做出决定。所以,也请大家能够以感恩的心态去读我的帖子。
    我的天涯实盘组合是在起始资金固定的情况下进行操作的,也就是组合的资金量始终不会增加,也不会减少,包括打新的收益都会转出来,组合的净值增长全部依靠股价的上涨和波段操作的收益以及股票分红的收益。为什么我会选择这样一个组合向大家公开呢?因为只有在保证组合资金不增不减的前提下其收益百分比才能完全准确,如果一个组合的资金可以随意进出,那最终的收益百分比肯定是不准确的,不具有参考性的;况且天涯的读者有很大一部分都是没有稳定现金流的,也就是说投入股市里的资金是固定的。这样的组合要公开操作是最充满挑战最考验人的,特别是在持续下跌的行情中,你既要买到廉价的筹码,又要尽可能保证别满仓,以应对未来可能的持续下跌。
    在中国的资本市场,之所以有90%的人都无法赚钱,最重要的原因是绝大部分的人都没有自己的交易体系,所有的买卖操作全凭自己的感觉,目光很短浅,整天盯着股价,情绪非常容易受股价的波动影响,完全没有自己的操作纪律。比如,股价明明到了自己的买入价格,因为它还在下跌,所以又想用更低的价格买入,当你想买的时候,它又开始上涨了,最终错失买入良机。在A股,这样的投资者太多太多了,但我不讨厌他们,我很喜欢他们,是因为有他们的存在,才增加了A股的流动性,其实我们低位买的筹码都是他们恐慌卖出的,我们高位卖出的筹码都是他们贪婪接收的。正因为有他们的存在,价值投资者才更加容易赚钱。
    作为价值投资者,我们是在下一盘大棋,每一次的买卖操作都是一次布局,要求我们既要有全局观念,又要注重细节。当你真正明白的时候,那种运筹帷幄对全局和对未来的掌控感会让你着迷,会让你从中找到许许多多的快乐。
    要选出好股票,说难也难,说容易也容易,当你打开股票账户的时候,面对三千多只红红绿绿的代码,要选出好的公司,真的非常之难,但只要你留心观察生活的点点滴滴,以企业基本面、生意模式和盈利能力为出发点要找出优秀的公司其实不难。作为一名投资者,要做到长期稳定盈利,也必须严于律己,因此,我每周,甚至每天都自我反省,写日志,对自己的每次操作都深刻反省,十几年如一日,希望有朝一日,能将错误率降到最低。任凭市场如何波动,我自岿然不动,任凭其他人通过炒概念、玩题材赚了多少钱,我依然坚持自己的原则。让内心越来越强大,重剑无锋,大巧不工。
    凡事预则立不预则废,谋定而后动,每一步操作都在事先计划好,绝不在盘中做出任何抉择,平时努力工作,下班后好好陪伴家人,好好健身,不看股市,不看股评,不关注一切会影响自己投资情绪的新闻。
    今后继续秉承组合投资适当分散的投资思想,充分利用曾国藩结硬寨,打呆仗,步步为营,稳打稳扎的战略布局。不在乎短期利益,注重长期布局,以年为单位看待收益率。
    持续看好保险,银行,医药、消费品行业,以适当的投资比例配置这四个行业,提前设计好买入和卖出价格并严格按计划执行。不跟风,不追题材,不炒作概念,不在乎短期的收益,不预测未来,不打听内幕消息,克服贪婪和恐惧的人性弱点,以平和的心态应对未来的不确定性。关注企业基本面,关注行业动态和行业前景,关注国家政策。精选阅读内容,精准阅读,用最短的时间阅读最有效的内容,不看K线、不看股吧,不看关于个股的任何评论。只关注企业年报、季报和目标企业的重大新闻,每月阅读医药、保险、银行、家电、消费品和汽车等行业的行业杂志,对有价值的内容进行摘抄并加以整理,形成有用的投资线索。
    继续完善选股模型,提高对企业基本面的分析能力,深化估值体系,加强对企业财务报表的识别能力等等,在A股三千多家公司中精确找出基本面良好,行业前景广阔,商业模式优秀,盈利能力强,管理层优越的十五家上市公司进行长期跟踪。
    最近有很多朋友私信告诉我,他们跟着我的组合买入了,但由于对公司了解不够充分,于是在上涨的途中因为担心下跌而早早卖了,错过了后面的行情;还有的买早了,因为个股继续下跌而惊慌失措止损了等等。我要说的是,这些都是由于你没有自己的交易体系,没有自己的选股模型,不分析会企业基本面,不懂估值所导致的,要想长期稳定盈利,让财富增值,就必须系统的学习价值投资,形成自己的交易体系,并配合足够好的耐心,没有这些,要想在股市中赚钱只能是天方夜谭,即使你去年靠运气赚了钱,以后还会亏回去的。学习价值投资越早越好,自学成才自古有之,但绝对不多,找一个好的老师可以帮你在很短的时间达到预想不到的效果。
    有人问我,组合的收益是否包含打新的收益?在这里统一回复,没有,本组合的收益不含打新收益,如果要把打新收益算进来的话,会比目前的收益多4%左右,由于资金量较大,打新中签的概率也比较大。本组合是专门为了天涯发帖建立的实盘组合,资金不增不减,打新的收益会转出来,所以组合的收益完全是股价增长带来的收益。


    2006年7月1日至2019年1月11日已实现24.20倍盈利。
    整体收益情况如下:




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