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期货交易漫谈系列

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  • 作者:一个期货交易员 时间:2018-05-11 16:52

    期货交易技术系列之一:资金管理
    期货交易是一个圆。这个圆是由无数个点组成的。今天我先和大家说其中的一个点:资金管理。为什么把资金管理放在第一来讲呢?也许有更多的更重要的可以说,可能哪一个都很重要,到底哪个最重要呢?其实没有标准,每个人的见解都不一样。我的观点就是资金管理排第一,理由就是:没有资金,你怎么做交易?
    那么,资金管理是什么?如何做资金管理?
    首先,我们进入市场都是带着资金进来的,我们希望用本钱来赚钱。你的资金就是你的本钱,没有本钱你怎么做生意?那么在期货交易市场最重要的事情就是看好你的钱,因为这是一个抢钱的市场,这是一个不讲道理的市场。别问为什么。看好自己的钱!
    资金管理,听起来高大上,其实就很简单一句话:别亏钱,至少别亏大钱。那些自己爆仓过无数次的交易员就不要拿爆仓来说事了。爆仓不是交易的必经之路,很多人说要想做好交易先得爆仓,这是胡扯,爆仓的人多了去了,也没见他赚钱。爆仓跟赚钱完全不能一起讨论。
    资金管理包括保护你的本金,也包括扩大你的盈利。在交易中就是轻仓和重仓的具体体现。很多人说起交易就是轻仓顺势止损。道理完美至极,可是有用啊?
    资金管理在交易中的具体应用就是,开仓试单轻点,错了认小亏,盈利之后慢慢加仓,在加仓的过程中也就是盈利的过程。仓位是慢慢累加上的,不是一下子就干出来的。有的人总喜欢重仓,认为这样出效率。赚钱不赚钱跟你做对了事情有关系,重仓交易对了是大赚,错了呢就是暴亏。赚钱的前提条件是你重仓了并且你做对了还拿了很大很大幅度的趋势。归根结底赚钱靠什么?靠你做对事情。简单说轻仓重仓能否赚钱是不严谨的。轻仓了可能亏损是小了,但是 遇到大行情你就一手单子也赚不了几个钱啊。真正赚大钱的前提条件是,在控制风险的操作下,持有较大的仓位,顺行情持有单子,并且拿了一个大波段。方向正确,仓位较大,风险控制合理,持有较大距离的行情。在实际交易中这些因素都是在变化的。是一个动态的过程。因此才用到资金管理。资金管理说白了就是仓位管理。在《幽灵的礼物》中有三个原则,第一个原则就是错误的单子越早平掉越好。第二个原则就是只在盈利的仓位上加仓。在我们实际交易中就是开仓的技术方法点位都不重要,重要的是你进场之后你的错了还是对了,至于你是对了还是错了,你说的不算,你分析的不算,市场走势说明一切。所以你的想法态度情绪在交易中什么都不是 ,唯一的就是你的持有仓位是对了还是错了,如果你错了,那么抓紧平仓,如果你对了那么加仓。市场会告诉你结果。
    想赢就要善于输
    交易市场是给输家准备的。而不是给赢家准备的。你一定要认可这个游戏规则,如果你不愿做输家,你永远做不了赢家。善输不是坏事,它可以让你在处于不利的情况时及时止损,避免更大损失。
    资金管理的细化和可操作标准就是制定出你的亏损。你所能够承受的风险是多少。一个100万的账户,你每次所认可的损失是多少?你不能 没有标准,每次亏1万也行,3万也行,亏到10万也没法确定,那这就完了。
    百分之一原则
    有一个原则,就是单笔亏损不要超过百分之一。100万的账户,每次亏损不能超过百分之一。这样在下单的时候先考虑亏损额度,根据亏损额度和止损点数设置下单手数,这样就可以把亏损控制在自己手里。能控制输的人就会赢,不知道自己是怎么输的人永远也不知道怎么赢回来。靠技术,靠运气,都止于一时。
    概率
    交易,是一个概率游戏。你需要站在更大概率的角度,你会输也会赢,你认小输,但是给你一次好机会,你大赚回来。没有只赢不输,也没有只输不赢。总是有输有赢。你只需要在输的时候小亏,赢的时候大赚,结果就是赚。在交易中,不要在意一单的输赢,不要在意一时的输赢,你只要有本钱玩,你就有机会赚钱。
    做对的时候加仓
    如果你做对了方向,一定要敢于加仓加码。行情就是机会,机会就是钱,当机会给你的时候不要收手,大胆放手一搏,加仓加仓加仓!赚钱靠机会靠行情,没有谁是靠每天赚钱积攒起来的

    总结如下:资金管理就是 仓位管理,资金管理是思想理念,是动态的过程,也是一种操作方法。学会资金管理才能在市场上生存。 人打赏 1 人 点赞 主帖获得的天涯分:0
    作者:一个期货交易员 时间:2018-05-14 09:48
    期货交易漫谈系列之二:交易赚钱之原理
    很多人做了很多年交易都搞不明白赚钱原理。什么?还有赚钱原理?对啊,做生意赚钱原理就是低买高卖,做股票赚钱也是低买高买。那么做期货的赚钱原理是什么呢?我看过很多书,讲技术,讲心态,讲道理,但是都没有把赚钱原理给讲明白了。所以即使你看了很多书,学了很多技术,如果你还是不明白赚钱原理,你依然做不好期货。赚赚亏亏循环徘徊,永远无法赚大钱。
    好了不卖关子了,期货交易可以做多可以做空,因此它的赚钱原理不在于低买高买。所以期货交易区别于股票交易。做股票的方法不适合做期货。做期货赚钱的前提是做对方向,价格是上涨的你必须持有多单,价格是下跌的你必须持有空单。如果持仓方向错了,一切努力都是白费。做对方向只是其中的一点。最重要的就是要做到小亏损大盈利。期货交易赚钱原理就是四个字:小亏大赚。看起来非常简单,但是执行起来,真正做到的人,寥寥无几。那么现在你知道了你就要向这个方向去努力做到。无论你用什么交易方法,你用什么策略,都不重要,你的思想决定了你不管怎么做,你的目的是做到亏小钱赚大钱。只有做到这一点,你才能在交易中赚钱。有些人能赚大钱甚至短期做到翻倍十几倍很暴利,但是亏的时候更厉害,结果还是亏。100万亏到十万只需要亏百分之90,而十万赚到100万则需要赚十倍。因此,在这个市场上亏钱比赚钱容易,另外还要加上手续费,本身赚钱这事就先天不占优势,尤其连续亏损之后对本金的损伤,对心态的冲击都很大,而即使是连续赚钱了,当资金大了之后,亏损的比例也放大了,反而亏损的速度更快了。因此要想赚钱就要控制亏损,要尽可能的少亏。在实际交易中,开始一定不可以重仓交易,开始轻仓试单,错了就小亏,只有当做对了,有了一定盈利并且持仓方向被证明是对的时候才可以加仓,也就是只在正确的仓位上加仓,亏损仓位绝对不可以加仓。亏损仓位还要尽可能早的平掉。做到这两点才能亏的时候少亏,赚的时候多赚。因此,做对或者做错方向并不是亏损的根本原因,对正确的仓位和错误的仓位如何处理才是盈亏的根源。错的仓位及时止损,就做到小亏,对正确的仓位进行加码就做到了盈利放大。因此,我们不追求绝对的入场正确率和完美的入场点,我们只考虑入场之后仓位是被市场走势证明错误还是正确。随之对于错误的仓位进行止损处理,对正确的仓位进行加码处理。而这样的行为就导致亏小赚大的结果。
    现在总结一下,期货交易赚钱的原理就是:亏小赚大。对和错是交易的必然,错误的出现是合理的。我们无法追求绝对正确,只能通过对正确和错误的仓位进行相应的处理来做到亏的时候少亏,赚的时候多赚。 | 4楼 | | | |
    作者:一个期货交易员 时间:2018-05-15 13:29
    期货交易技术系列之三:人性之贪
    严格说,贪欲属于心态,不属于技术之列。但是在交易中,贪欲却无时不在影响交易者技术水平的发挥,所以我把贪欲归为技术一种。在交易中最常见的追涨杀跌,重仓交易频繁交易的表象之下是交易者内心贪欲本质。贪欲在交易中占据重要地位。无数失败的人证明了贪欲是交易之大敌。
    期货交易本身带着杠杆。市场上正常波动都是放大的,保证金交易加剧了资金的波动。没有良好的心态很难承受资金在眼前的起起伏伏。尤其重仓之后,交易者的注意力往往被波动的数字所吸引,情绪受到价格起伏的影响,很难做出理性的判断和理智的行动。赚钱了,认为自己的技术好,洋洋自得,亏钱的对市场横加指责,甚至破口谩骂。这些行为都是贪欲惹的货。期货本质上并不是一个可以让人暴富的地方,期货市场创立之初是为了给现货商做套期的,只是存在投机空间。而现在的期货市场上投机交易过盛,一些在期市赚大钱的神话让无数急于赚钱的人进来。有句话叫勿忘初心。可是在期货交易这个地方处处是反人性的,想赚钱就得忘记初心,忘记赚大钱这个初心。在交易中,不能有欲望的存在,不能让贪欲驱使交易行为。一切交易行为都应该被规范化,被约束。
    面对行情的大幅波动,不动心不可能,哪怕小小的起伏,都牵动交易者的神经。尤其做短线交易者,总感觉处处是机会,哪里都可以做,一会做多,一会做空,生怕错过机会。喜欢重仓甚至满仓干,总觉得账户的钱不够用。这样的结果就是一买就跌,一卖就涨,总是跟不上行情的节奏。想赚钱的结果就是一直在亏钱。
    有的人做了几年甚至十几年期货交易,还是心态不好,就是因为存有暴利的心理,总是想赚大钱,不懂得 留有余地,就像上一篇文章所讲,仓位控制不好,当你重仓交易时,做对了方向自然是赚的很多,但是一旦错了,就会亏的很快,因为你无法控制风险,而做对还是做错更是把握不了。在这个市场上,即使是高手也不会百分之百的把握每一次都做对,因此,去研究胜率从开始这个目标就是错的,只要胜率在百分之六十以上的技术就可以了,没有必要追求过高的胜率,努力的方向应该是追求盈亏比,即亏的时候要小,赚的时候尽可能大。亏十次每次只亏一块钱,赚一次我要至少赚5块钱,这样十次交易做对两次就不亏钱,虽然胜率很低。这是在理性的情况下做出的选择,而不是任由贪欲驱使去每次开仓都重仓交易。
    核心的核心,理念的理念就是亏小赚大。做大盈亏比。这个需要用各种交易策略,但是无论用什么方法,万变不离其宗,本质不变。即有变有不变。其思想来源于《易经》,易,变化也,变化之中也有不变。坦率的讲,人性之贪是种病,无法治愈,不然人人都无欲无求,自然也不会来到这个市场上了,凡事来到期货交易市场的人,是病的不轻的人,是需要医治的人,能医治贪欲这种病的方法没有,基本是绝症,所以你见到的做交易的人,要么做的极好超越众人很大一部分空间,要么就是一病不起在市场上继续厮杀。
    一个人只有勇于承认自己身上的问题,或许有可能得到解救,否则真的是无药可救了。贪欲之心,交易之大敌。如果不治好,交易能力永远难以提高一个层次。
    交易做的好的人都有信仰。信佛需要每日念经做课,静心修行;信基督需要每周日去教堂向主忏悔罪恶。无论信什么,心念向善的那一刻,就成了。放下屠刀,立地成佛。无论犯了什么错,只要向主悔过,都可以得到饶恕。佛也好,神也好,在转念的那一刻,就都成了。一念转,地狱天堂之间,一念转,胜过修行几十年,一念转,世间万物皆重生。此刻,让我们一起闭上眼睛,转念... | 5楼 | | | |
    作者:一个期货交易员 时间:2018-05-16 10:36
    期货交易漫谈系列之四:心态为什么不好

    很多做了很久的交易员总是很苦恼的一件事就是心态不好。尤其做了一笔失败的单子亏钱之后甚至连续亏损,心态会受到很大的影响。能够知道自己心态不好,但是解决不了这个问题,这是一个很让人头疼的问题。
    那么你为什么会心态不好?反之,是什么因素影响了你的心态?是亏钱吗?是连续的失败让你失去信心了吗?还是你感觉自己受到了挫折?是人的情绪悄悄发生了改变。都有。做交易心态不好的时候太多了。但是把失败和亏损的责任归于心态也是在推卸责任吧?毕竟心态不好了是结果而不是原因。心态不好是因为失败亏钱导致的,而不是心态不好才导致的亏钱和失败。至于亏钱导致心态不好,心态不好再导致亏钱,那已经是下一个循环了。在先有失败亏钱还是先心态不好这个问题上,我认为不是心态不好导致的亏钱。是亏钱了才产生的心态不好。失败和亏钱跟心态没有关系,心态不好只是一个结果。不要把结果当成了借口。心态好你就赚钱了?我看未必。
    赚钱只跟你做对了事情做好了事情有关系,亏钱不是心态的事情,而是你没有做好你应该做的事情。交易是由各个环节一环扣一环组成的,交易是一个系统过程,每一个环节出现问题都不行,但是每一个环节都起不了决定作用。开仓错了你还有止损,止损不合理不执行,你还有资金管理,你轻仓啊,你总不能把所有的事情都错下去吧?现实还真的是这样,错了就不管了任由它去吧。
    心态好不好是这个问题不需要解决。赚钱了就没有心态不好这回事。所以,你要做的是赚钱,而不是培养心态。心态我看是培养不出来的。你修行也好,干啥也好,不赚钱,你的心态很难好。 | 7楼 | | | |
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    • 作者:一个期货交易员
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