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1458,做空黄金?

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  • 作者:量子之鹰 时间:2019-11-11 00:44
    半年多之前的4月21,我曾写过一篇文章《黄金即将重返牛市》,说黄金很有可能在几个月之内攻破1350的关键压制位,冲向1400甚至1500。当时金价仅1276。





    之后,黄金于5月底开始上涨,疯狂上涨3个多月,从1275附近暴涨至最高1557,涨了280多美金,完全印证了我的预判。

    但是现在,我认为黄金已经将上涨动力透支殆尽,技术面又已经破位1280。那么是时候做空了。

    目前,是2019.11.11凌晨,黄金价格1458。 人打赏 5 人 点赞 主帖获得的天涯分:0
    作者:量子之鹰 时间:2019-11-11 00:51




    周线上,黄金历经6年,构造了一个大的头肩底,并于今年6月完成突破,所以目前周线级别依然处于牛市之中。 | 1楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-11-11 00:54



    但是在日线上,黄金则构造了一个中小型头肩顶,11.7破位颈线1480,11.8周线收线于1458则完成了破位确认。 | 2楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-11-11 01:37
    目前黄金大致局势:
    基本面:印度今年三季度黄金销量、进口量腰斩级别暴跌。中国三季度黄金消费量下跌约20%,全球央行购金也下跌。这显然是因为三季度黄金价格暴涨,伤害了购买力。而与此同时,金价的暴涨促进了矿业开采,行情好转后采金利润丰厚,许多金矿加班加点。黄金市场虽然高度衍生品化,杠杆化,金融化,但矿业生产和实物消费才是黄金市场的真正基石,央行买/卖黄金都不过是市场的补充。至于期货和中短期ETF基金投资,有买也有卖,有开仓必有平仓,他们能给市场带来流动性,但左右不了市场长期方向。
    持仓面:无论期货交易所仓单,还是ETF基金,今年夏季都表现疯狂而极端。截止11.5,美盘期货黄金投机盘净多头持仓28万手,合870吨,价值400亿美金,多空比5.3:1,相比于4月份增仓20万手/600吨以上。这是不正常的,净多头和多空比都必然会向下修复,修复目标我认为在净多10万手以下,多空比2:1左右。而黄金ETF,这个夏季增仓我估计在400吨左右。而全球黄金一个季度也就1100—1200吨,其中矿产金仅900吨左右。也就是说:这个夏季黄金的疯涨,主要推力是投机盘和ETF,而非金矿矿商和消费者。投机盘和ETF短期内猛烈增仓,市场供应一时之间来不及,金价大涨,金矿矿商大规模开立远期期货套保空单,短期内在1500左右达到大致平衡,黄金于1557——1480区域盘桓两个月。但这个平衡是很不稳定的,投机盘和中短期ETF没钱赚就会撤退。从28万手到10万手,投机盘有18万手以上的潜在抛盘,这还仅仅是美期市场,伦金等市场恐怕一样存在大量潜在抛盘。而今夏增仓过于猛烈的ETF,也有一定的潜在抛盘。在跌破1480、牛市技术格局破坏、消费低迷、人气下降、接盘不太足的市况下,持仓很可能导致黄金100美金以上的跌幅。
    技术面:显然,头部区域是1480——1557,颈线就是1480。现在周线试题决然破位颈线,后市九成就是跌,1400未必能打住。 | 4楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-11-24 23:42
    黄金很可能即将暴跌。

    最新投机盘黄金多空比已达6.5:净多头28.6万手,合890吨,这个巨大的堰塞湖蓄积了巨大的空头势能。
    目前黄金破位1480的关键点位已达两周,无力收复失地,但完成了一次1479的技术回顶。这很像是一次较大幅度下跌的早期进程。

    这次黄金很可能要下跌100美金以上,也就是跌向1350甚至更低。 | 29楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-11-27 21:13
    @吉龙1988 2019-11-26 19:15:09
    已满仓空,如有变数,请楼主明示一下!
    -----------------------------
    我没有变化。我写行情分析历来很少变化,认准一个思路,往往持续好几周甚至几个月。
    满仓不满仓,得看杠杆倍数,不同平台杠杆差异很大,内期一般10倍出头,外盘少则20倍,多则上百倍。我个人一般3—5倍杠杆干。比如这次1458做空(实际我的做空点位好于1458),之后最好反弹到过1479,涨幅约1.5%,3—5倍杠杆资金回撤4.5%—7.5%,扛得住没压力。如果用20倍杠杆,行情反向1.5%资金得回撤30%,压力山大,而万一行情发疯飚上1500,那就得亏损大半甚至爆仓。所以重仓等于把命运交给了行情。人在任何时候都应该把自己的命运控制在自己手中,所以不能重仓。 | 39楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-11-29 00:20
    目前感恩节市况清淡,波幅很小。节后大场面即将到来。 | 42楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-12-05 00:33
    @金海湾银楼12345 2019-11-29 00:33:28
    楼主老师好 我也是高位入套了 白银在4.45的时候买的纸白银 现在已经亏损了8万的大约 还能不能解套啊 看到一个叫如松的微信公众号当时说白银还在地平线上还会大涨的 我头脑一热就买了60万大约 结果买了之后就一只跌道今天 一分都没涨过 也不能这么巧吧 涨了好几个月让我买到了山头上这真是太刺激了啊 看到你所写的才是感觉遇到高人 怎么就之前没看您文章呢 应该是没有这个福报吗 哈哈 老师给指点下吧 媳妇可整天的问我什么时......
    -----------------------------
    4.45的纸银,这个只怕是这两年的白银顶点了,在这里重仓做多,这实在太杯具。

    总体而言,白银弱于黄金,金银比大趋势是不断上涨。1980巅峰年金银比17,2011年夏季大顶31,秋季大顶44,后来逐步升至60、70、80,现在是87。一般来说,白银由于盘子小,波幅比黄金大,我们假设是1.5倍,那么黄金涨1%白银应该涨1.5%,黄金跌1%白银也应该跌1.5%,金银比不变。但是事实是,白银在涨势中涨幅往往略小于黄金的1.5倍,而跌势中跌幅往往略大于黄金的1.5倍。这么搞上几次,金银比就会升高。比如这次,黄金在1450时,白银16.8。然后由于美股暴跌,金银大幅上涨,黄金涨到了1484,涨幅超过2.3%,白银涨到了17.3,涨幅堪堪3%;而在今晚,市场情绪好转,黄金目前跌到了1273,相比阶段高点1284仅下跌11美金,还不到1%,可是白银呢?跌了3%,已经跌到了16.8!!!白银之弱,可见一斑!

    造成这个的原因,是因为白银实物市场供大于求。白银以前大量用于显影技术,胶卷就得用白银。但是后来数字影像技术发展了,人们纷纷使用数码相机,现在则连数码相机否懒得用,直接手机拍照。现在继续使用白银显影的主要是医院的X片子,需求大减。太阳能技术据说也需要白银,但是多晶硅行业那个熊样大家都看到了,政府补贴尤其是欧盟和中国的补贴减少后,家家债台高筑。

    巴菲特一直反对投资黄金。以前我不理解,现在慢慢理解一点了。股市(这里说的是美股,不是某个股市)代表着劳动、创新,能源源不断的创造价值与利益。而黄金白银呢?西班牙开采了南美巨量的金银,国家一度富裕了,但是最终,他并没有成为一流强国,资源诅咒。黄金对抗通胀,不能说没用,但用处有限,央行购买黄金,不能说完全无用,但是到底有多大用处,我不清楚。近年来央行买黄金最凶猛的是罗刹国,然后是某家和土鸡等。罗刹等国什么品味什么眼光,大家都知道。民间买金最凶猛的是阿三和某国,阿三民间坐拥2万吨黄金,价值10000亿美金。阿三民众要是不那么愚蠢,用这些钱去买工业设备,买工业技术,他现在绝对不是目前这个样。也就是说:阿三民间对黄金的痴迷,其实深深的害了他们。

    所以我的观点:
    1:出于避险考虑,黄金可以配置。但是一般不必超过家庭净资产的3%,最多5% 。
    2:黄金绝对不是只涨不跌,所以配置黄金也要等机会,等到价格不太高,投机性多空比较低时再下手。
    3:白银总体供大于求,非特别合适的点位,不要过多配置。 | 48楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-12-07 17:37
    @大唐双龙之xcl 2019-12-03 23:21:21
    量子兄,黄金变盘了,还继续做空吗?
    -----------------------------
    这根本不是变盘。黄金反弹仅仅是由于股市一度暴跌后的避险情绪,这种避险情绪只会昙花一现。事实上黄金只是刺穿但没有站稳1480。周五股市好转后,黄金大跌,而白银则是暴跌。 | 53楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-12-30 13:01
    这次做空失败了。原因总体不明,有一条我大概知道:汇通网的持仓数据:他们调整了数据构成,以前是只含期货持仓数据,现在是期货加期权数据。我看到28万手的净多头持仓,第一反应是严重失衡,即将深跌。哪知道这是更改统计口径后的数据,是期货加期权总数据,其中期货净多头仅18万手左右,这个即使有一点失衡也失衡不严重。
    而黄金冲破并站稳1480后,天涯经版直接封版了,我想写掉什么也写不了了。
    | 61楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2019-12-30 13:29
    但是,这次黄金上涨的逻辑,我仍然并不是太理解。印度的黄金需求依然萎靡,大国也一样。etf和期货期权投机盘推动的行情,并不能走太远。 | 62楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2020-01-08 21:36
    @毛利吹五郎 2020-01-08 13:57:36
    你这个神棍还有脸发帖,自己赔惨不敢出来了吧,把你的交易记录贴出来看看
    -----------------------------
    我有啥不敢出来的?赔惨了就不能出来了?我赔我自己的钱又没赔你的钱。我干嘛给你看我的交易记录?你谁啊?论坛又不是你家的。我写我的,又没欢迎过你来看 | 99楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2020-01-08 21:37
    @大唐双龙之xcl 2020-01-08 15:40:32
    量子兄,现在1590了,可以做空了不?
    -----------------------------
    我自己继续空。追加了一次保证金继续空。不构成对别人建议。 | 100楼 | | | | |
    作者:量子之鹰 时间:2020-01-08 21:41
    去年至今年股市行情好,大不了,我把我股票赚的点钱都挪过来,我就不信黄金能涨到天上去。

    我从来不相信避险能情绪能制造牛市。避险情绪能制造暴涨,但不能制造牛市。

    缺乏基本供需关系支撑的价格,爬得越高,摔得越重。 | 102楼 | | | | |
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